名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002052 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 14.25
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.92 |
-15.44 |
-11.17 |
5.81 |
6.19 |
6.22 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002384 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.035
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.43 |
-7.27 |
-11.16 |
2.84 |
2.49 |
2.25 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002385 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 6.8106
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0283
2024/07/08
|
5.43 |
-7.27 |
-11.15 |
2.84 |
2.49 |
2.25 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 5.34
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.026
2024/07/01
|
12.66 |
-11.82 |
-10.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 18.99
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.56 |
-11.07 |
-10.64 |
2.50 |
2.69 |
2.60 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 8.06
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.0305
2024/06/28
|
10.81 |
-11.44 |
-10.58 |
2.57 |
3.35 |
3.81 |
0.06 |
-0.35 |
-0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001841 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 77.22
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.541
2024/06/28
|
15.93 |
-11.28 |
-10.45 |
3.47 |
4.32 |
4.76 |
0.08 |
-0.32 |
-0.13 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.8774
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.00 |
14.96 |
-10.31 |
5.07 |
6.64 |
8.15 |
-0.23 |
-0.08 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000133 金磚四國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 13.82
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.74 |
-23.43 |
-10.06 |
3.44 |
3.91 |
4.87 |
0.02 |
-0.26 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.67
|
積極型
-1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.75 |
-39.02 |
-10.04 |
6.42 |
6.94 |
6.27 |
-0.09 |
-0.24 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 26.42
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-19.94 |
-10.02 |
3.72 |
4.14 |
4.61 |
-0.17 |
-0.28 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000672 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.5664
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.76 |
-9.14 |
-9.95 |
1.45 |
2.11 |
3.45 |
0.36 |
-0.19 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003949 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.3652
|
積極型
0.09%
|
月配
|
0.048
2024/07/01
|
8.75 |
-9.15 |
-9.95 |
1.45 |
2.11 |
3.45 |
0.36 |
-0.19 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003950 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.9437
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.75 |
-9.14 |
-9.95 |
1.45 |
2.11 |
3.45 |
0.36 |
-0.19 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000673 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.6995
|
積極型
0.09%
|
月配
|
0.021
2024/07/01
|
8.76 |
-9.14 |
-9.95 |
1.45 |
2.11 |
3.45 |
0.36 |
-0.19 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001125 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
債券型 29.2
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.31 |
-6.31 |
-9.92 |
1.74 |
2.43 |
2.35 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001127 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
債券型 19.26
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.027247
2024/06/28
|
7.31 |
-6.30 |
-9.88 |
1.75 |
2.43 |
2.35 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001126 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 17.69
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.025466
2024/06/28
|
7.12 |
-6.34 |
-9.86 |
1.73 |
2.43 |
2.31 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001124 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 26.83
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
1998/01/02
|
7.14 |
-6.31 |
-9.86 |
1.74 |
2.44 |
2.32 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 127.55
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
0.77
2024/07/02
|
11.66 |
-2.09 |
-9.84 |
0.94 |
1.52 |
1.88 |
-0.02 |
-0.34 |
-0.20 |
4 |
4 |
3 |
|