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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/08/14	股票型 998.96	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-12.42	-33.10	-24.96	5.33	7.68	6.61	-0.41	-0.22	-0.11	3	3	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.25	穩健型 2.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.86	-33.08	-20.99	3.44	3.66	3.72	0.15	-0.36	-0.16	1	1	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/08/14	股票型 46.7551	積極型 -0.67%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-10.44	-32.71	-11.30	5.38	7.51	6.73	-0.37	-0.22	-0.08	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	2.03	-32.51	-20.56	1.66	6.27	6.84	-15.99	-0.25	-0.09	4	3	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/08/13	股票型 14.7	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-14.97	-32.21	16.55	5.75	5.26	5.75	-0.26	-0.19	0.03	5	5	2	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 13.96	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-15.19	-32.07	17.02	5.81	5.18	5.66	-0.33	-0.25	0.00	5	4	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 3.602	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.029442 2024/08/01	18.20	-31.90	-34.16	3.17	5.46	5.78	0.32	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/08/14	股票型 11.45	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-1.01	-31.27	-18.08	5.77	7.92	7.96	-0.25	-0.21	-0.10	1	2	1	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 35.56	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-6.47	-31.22	11.24	4.80	6.02	5.89	-0.20	-0.19	0.01	4	5	1	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 23.77	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-6.47	-31.21	11.12	4.81	6.03	5.90	-0.20	-0.19	0.01	4	5	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/08/14	股票型 9.71	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-7.16	-31.21	-13.43	4.15	5.29	5.56	-0.35	-0.30	-0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中華證券投資信託基金 WMF000936 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 13.6	積極型 1.56%	無配息交易說明	0.0 -	9.24	-30.75	18.99	3.93	4.64	5.57	0.15	-0.25	0.05	3	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 19.578	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-0.57	-30.49	-14.39	5.23	6.70	6.08	-0.21	-0.23	-0.09	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 4.681	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.048186 2024/08/01	26.31	-30.01	-29.38	3.39	6.20	6.50	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 3.9759	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.019 2024/07/15	17.50	-29.79	-35.45	3.03	5.87	6.04	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 23.37	積極型 2.54%	無配息交易說明	0.0 -	23.59	-29.51	35.09	5.58	6.28	7.01	0.30	-0.15	0.07	5	3	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 WMF002310 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 9.71	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	3.29	-28.93	9.62	4.05	4.25	5.24	-0.08	-0.35	-0.02	3	4	2	觀察申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 WMF000941 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 9.27	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	4.04	-28.75	9.19	4.00	4.31	5.32	0.02	-0.27	0.01	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 10.02	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	3.90	-28.75	9.16	4.02	4.32	5.26	-0.14	-0.36	-0.02	4	4	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 4.561	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0242 2024/08/01	15.00	-28.17	-25.94	3.15	6.76	6.60	0.16	-0.20	-0.13	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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