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法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) WMF000830 歐洲	歐元 2025/08/14	債券型 172.44	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	15.53	40.69	16.34	2.63	2.63	2.89	0.84	0.18	0.06	-	-	2	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2025/08/15	股票型 14.7	積極型 -0.06%	年配交易說明	1.224371 2025/03/03	23.81	33.45	89.96	2.64	4.06	4.25	0.82	0.11	0.20	4	4	4	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣) WMF003755 新興市場	人民幣 2025/08/15	債券型 10.1886	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-4.86	1.61	4.30	2.12	2.18	2.06	0.71	0.06	-0.01	1	1	2	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2025/08/15	股票型 13.67	積極型 0.21%	年配交易說明	0.2445 2025/08/01	24.01	69.41	21.49	2.41	3.60	6.55	0.71	0.26	0.00	3	2	3	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/08/15	股票型 27.51	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	26.29	68.74	74.34	2.78	3.40	4.34	0.71	0.26	0.15	-	-	5	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2025/08/15	股票型 16.86	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	24.07	69.47	21.48	2.43	3.61	6.55	0.71	0.26	0.00	2	2	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2025/08/15	債券型 11.34	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.051 2025/08/01	2.70	30.69	31.96	2.39	1.75	1.92	0.70	0.28	0.11	3	2	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2025/08/15	債券型 21.74	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	2.59	30.70	32.03	2.39	1.75	1.92	0.70	0.28	0.11	4	2	5	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/08/15	股票型 89.08	穩健型 0.12%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	31.89	80.56	55.73	2.40	4.28	5.15	0.70	0.25	0.13	-	-	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2025/08/14	債券型 87.44	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.5032 2025/07/15	2.60	33.20	37.39	2.46	1.75	1.93	0.70	0.35	0.16	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2025/08/14	債券型 183.09	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	2.60	33.18	37.39	2.46	1.75	1.93	0.70	0.35	0.16	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001357 歐洲	歐元 2025/08/15	債券型 10.6	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0478 2025/08/01	7.33	41.31	20.36	2.22	2.20	2.56	0.69	0.25	0.10	3	3	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001359 歐洲	歐元 2025/08/15	債券型 25.04	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	7.38	41.35	20.34	2.22	2.20	2.56	0.68	0.25	0.10	3	3	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)歐元 WMF001358 歐洲	歐元 2025/08/15	債券型 10.01	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0373 2025/08/01	7.37	41.35	20.30	2.22	2.20	2.56	0.68	0.25	0.10	3	4	3	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 WMF001356 歐洲	歐元 2025/08/15	債券型 9.152	穩健型 -0.02%	年配交易說明	0.479 2025/08/01	7.38	41.37	20.36	2.22	2.20	2.56	0.68	0.25	0.10	2	3	3	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2025/08/15	貨幣型 11.8339	保守型 0.01%	年配交易說明	0.5682 2025/08/01	-2.93	14.83	16.98	2.55	2.15	1.87	0.68	0.02	-0.47	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息- 歐元) WMF001423 歐洲	歐元 2025/08/15	債券型 8.108	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0402 2025/08/01	7.38	41.36	20.36	2.22	2.20	2.56	0.68	0.25	0.10	3	3	3	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2025/08/15	貨幣型 13.0309	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-2.93	14.83	16.98	2.55	2.15	1.87	0.68	0.02	-0.47	-	-	-	觀察申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2025/08/15	貨幣型 13.2506	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0 -	-5.90	-0.38	8.39	2.11	1.67	1.48	0.67	1.58	1.79	-	-	-	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/08/15	股票型 131.7	穩健型 0.45%	年配交易說明	1.7843 2025/08/01	33.86	113.64	105.69	3.07	4.37	5.06	0.66	0.36	0.24	-	-	4	觀察申購

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