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野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004760 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.8774	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.0415 2024/07/08	8.47	0	0	1.58	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/07/15	股票型 16.72	穩健型 0.96%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	3.61	-17.10	-7.11	4.30	4.60	5.45	-0.12	-0.23	-0.06	1	1	2	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004759 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.3081	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	8.47	0	0	1.58	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/07/15	債券型 129.1434	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	2.60	-14.71	-1.74	2.92	3.38	3.59	-0.12	-0.32	-0.05	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001555 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	債券型 7.923	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.029274 2024/07/01	8.40	-5.44	-8.11	3.78	5.00	5.10	-0.12	-0.18	-0.09	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.5389	保守型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.23	7.04	-1.13	0.99	1.17	1.35	-0.12	-0.39	-0.23	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.4046	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.027 2024/07/01	9.23	7.04	-1.14	0.99	1.17	1.35	-0.12	-0.39	-0.23	3	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 400.76	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	1.47	-27.30	-6.91	5.58	7.36	6.32	-0.11	-0.21	-0.06	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/07/15	債券型 6.78	穩健型 -0.14%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	3.84	2.46	-19.81	2.20	2.53	2.33	-0.11	-0.16	-0.20	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-美元債券-AD WMF000546 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.673	保守型 -0.01%	年配交易說明	0.319846 2024/05/17	8.01	3.67	1.24	1.37	1.24	1.56	-0.11	-0.30	-0.13	3	3	4	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF003760 美國	美元 2024/07/12	債券型 8.2734	保守型 0.13%	月配交易說明	0.0294 2024/07/01	8.18	2.27	1.49	1.54	1.74	2.27	-0.11	-0.23	-0.09	4	4	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 24.05	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	5.65	14.85	3.23	1.95	2.35	3.10	-0.11	-0.12	-0.06	4	5	2	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF003759 美國	美元 2024/07/12	債券型 9.6432	保守型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	2.35	1.68	1.54	1.74	2.27	-0.11	-0.23	-0.09	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/07/15	債券型 6.97	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.044 2024/07/08	3.67	2.53	-19.75	2.23	2.54	2.34	-0.11	-0.16	-0.19	1	1	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 3.05	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.014678 2024/06/28	5.65	14.76	3.25	1.95	2.36	3.10	-0.11	-0.12	-0.06	4	4	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) WMF001699 東南亞國協	澳元 2024/07/15	股票型 12.13	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	4.65	5.43	-7.28	4.86	5.56	7.29	-0.11	-0.10	-0.06	1	1	1	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 33.6868	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.30	-8.46	12.22	5.25	6.06	6.75	-0.11	-0.12	0.00	1	1	1	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-ZAR WMF002198 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/12	平衡型 16.9082	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	12.85	-1.71	-2.28	1.90	2.21	2.38	-0.11	-0.12	-0.06	1	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-ZAR WMF002199 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/12	平衡型 8.0092	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.052 2024/07/02	12.85	-1.54	-0.64	1.90	2.27	2.38	-0.11	-0.11	-0.05	1	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/07/15	債券型 22.1	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	3.78	2.60	-19.70	2.23	2.54	2.34	-0.11	-0.16	-0.19	1	1	2	觀察申購

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