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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) WMF002368 日本	美元 2024/07/12	股票型 21.566	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	12.51	37.47	52.56	3.51	3.64	5.03	-0.01	0.01	0.07	3	2	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/07/15	股票型 49.3	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	21.69	37.47	54.82	3.04	3.82	5.02	0.19	0.03	0.09	2	1	5	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/07/15	股票型 20.21	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	28.31	37.40	55.03	2.36	3.67	5.05	0.79	0.21	0.11	1	1	4	觀察申購
高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 89.25	穩健型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	24.69	37.35	51.19	2.89	4.20	4.96	0.41	0.13	0.12	4	4	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/07/15	股票型 560.32	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	23.10	37.28	90.98	2.60	4.23	3.65	0.38	0.33	0.36	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/07/15	股票型 610.76	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	23.07	37.14	81.75	2.57	4.08	4.02	0.23	0.04	0.17	5	5	5	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 歐元 WMF001186 美國	歐元 2024/07/15	股票型 118.6	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	17.74	37.05	52.35	2.79	3.73	5.25	0.28	0.15	0.13	2	1	4	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 WMF001188 美國	美元 2024/07/15	股票型 129.45	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	17.90	37.05	52.24	2.72	3.63	5.17	0.13	0.02	0.08	1	1	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001966 歐洲	澳元 2024/07/15	股票型 12.46	穩健型 -0.71%	月配交易說明	0.0381 2024/07/01	23.85	37.02	47.29	3.50	4.68	5.84	0.33	0.15	0.12	3	2	3	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 128.24	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 2002/02/26	30.14	37.01	139.66	4.79	5.52	5.71	0.53	0.15	0.25	2	3	4	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金美元 WMF002071 全球	美元 2024/07/15	股票型 14.23	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	45.96	36.96	46.66	4.50	4.23	5.18	0.51	-0.02	0.06	3	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-歐元 WMF000892 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 32.97	穩健型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	19.40	36.93	38.49	3.09	4.33	6.05	0.29	0.12	0.08	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 WMF001083 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 78.8742	穩健型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	9.69	36.86	34.76	4.80	5.63	7.31	0.05	0.09	0.06	2	1	2	觀察申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2024/07/15	股票型 387.26	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	24.74	36.85	72.75	3.15	3.98	4.03	0.15	0.01	0.14	4	4	5	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/07/15	股票型 813.58	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	46.71	36.85	253.28	5.90	6.02	5.19	0.44	0.46	0.44	4	4	4	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 WMF001187 美國	英鎊 2024/07/15	股票型 99.62	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	17.71	36.80	52.39	2.74	3.78	5.28	0.21	0.12	0.10	2	1	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計) WMF002041 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 292.49	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	22.96	36.79	41.16	3.05	4.18	5.61	0.38	0.13	0.09	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金累積-美元 WMF000893 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 35.92	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	19.36	36.77	38.34	3.02	4.29	5.99	0.13	0.01	0.04	2	2	3	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) WMF001698 全球	美元 2024/07/15	股票型 21.05	穩健型 0.62%	年配交易說明	0.0852 2023/08/01	29.03	36.76	64.12	3.21	4.57	5.62	0.28	0.01	0.09	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金新台幣 WMF002070 全球	台幣 2024/07/15	股票型 14.59	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	45.75	36.74	46.49	4.53	4.28	5.20	0.71	0.12	0.10	3	2	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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