名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003674 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 20.18
|
積極型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.92 |
-4.29 |
7.92 |
4.55 |
6.07 |
6.74 |
0.30 |
-0.13 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000728 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 33.6868
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.30 |
-8.46 |
12.22 |
5.25 |
6.06 |
6.75 |
-0.11 |
-0.12 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002379 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
股票型 0.53
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.47 |
-23.54 |
9.07 |
5.53 |
6.06 |
5.86 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002323 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 71.6616
|
積極型
-0.18%
|
月配
|
0.341682
2024/06/27
|
12.45 |
5.04 |
10.76 |
4.91 |
6.06 |
6.80 |
0.07 |
-0.07 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003677 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 9.67
|
積極型
-0.61%
|
月配
|
0.0276
2024/06/28
|
21.97 |
-4.23 |
8.03 |
4.57 |
6.06 |
6.74 |
0.29 |
-0.13 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003274 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 55.87
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.449
2024/07/08
|
14.95 |
-5.77 |
-24.76 |
4.41 |
6.06 |
6.18 |
0.06 |
-0.16 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000182 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 59.96
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.72 |
58.04 |
209.23 |
6.61 |
6.06 |
5.88 |
0.51 |
0.20 |
0.31 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004062 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 12.8
|
積極型
-0.62%
|
月配
|
0.0285
2024/06/28
|
20.85 |
-6.98 |
0 |
4.55 |
6.05 |
0 |
0.27 |
-0.14 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004849 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 262.37
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.33 |
42.96 |
116.68 |
4.85 |
6.04 |
5.88 |
0.18 |
0.03 |
0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001695 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 23.43
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.20 |
24.79 |
35.54 |
4.57 |
6.04 |
6.95 |
0.19 |
0.04 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003521 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 813.58
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.71 |
36.85 |
253.28 |
5.90 |
6.02 |
5.19 |
0.44 |
0.46 |
0.44 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001667 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 6.32
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.92 |
-15.51 |
9.72 |
4.16 |
6.02 |
6.08 |
0.35 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002724 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.8303
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.83 |
27.11 |
86.06 |
4.26 |
6.01 |
5.49 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004747 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 121.32
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.6743
2024/06/28
|
29.40 |
26.57 |
0 |
3.90 |
6.00 |
0 |
0.33 |
0.08 |
0 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 126.3163
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.98 |
-17.27 |
-11.40 |
5.75 |
5.99 |
6.07 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003488 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 53.89
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.81 |
21.95 |
23.58 |
4.01 |
5.99 |
5.06 |
0.28 |
0.13 |
0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004069 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 117.22
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.5716
2024/06/28
|
28.09 |
22.84 |
0 |
3.91 |
5.99 |
0 |
0.30 |
0.06 |
0 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001019 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.77
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.09 |
-10.03 |
0.66 |
5.48 |
5.99 |
5.95 |
0.00 |
-0.13 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 47.0567
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.80 |
32.24 |
56.41 |
5.02 |
5.98 |
6.74 |
0.08 |
0.05 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF003913 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 159.9353
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.313255
2024/06/27
|
6.41 |
13.24 |
16.15 |
4.99 |
5.98 |
7.66 |
-0.08 |
-0.04 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|