名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002406 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.2781
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.63 |
97.41 |
153.87 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 22.5738
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.64 |
97.41 |
153.94 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
- |
- |
5 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 69.8842
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.84 |
8.19 |
76.06 |
4.74 |
5.15 |
5.41 |
0.32 |
0.03 |
0.16 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF002477 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 19.98
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.02 |
20.34 |
45.99 |
2.61 |
3.28 |
3.30 |
0.63 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001176 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 15.72
|
穩健型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.70 |
15.67 |
86.40 |
5.33 |
5.69 |
5.71 |
-0.10 |
0.00 |
0.16 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002478 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.75
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.057
2024/07/10
|
25.96 |
20.32 |
45.91 |
2.61 |
3.29 |
3.31 |
0.63 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004067 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 36.64
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.23 |
32.68 |
134.05 |
5.85 |
6.89 |
6.57 |
0.32 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 51.2273
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.41 |
49.33 |
105.57 |
3.40 |
4.80 |
5.08 |
0.27 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 62.18
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.11 |
74.96 |
98.59 |
2.25 |
3.60 |
5.63 |
1.27 |
0.41 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 234.4175
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.10 |
32.08 |
105.24 |
3.80 |
5.07 |
5.16 |
0.32 |
0.00 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004569 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.39
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.1091
2024/06/28
|
19.19 |
20.32 |
0 |
2.04 |
2.51 |
2.40 |
0.18 |
-0.07 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.21
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0243
2024/06/27
|
21.15 |
23.77 |
43.61 |
1.94 |
2.60 |
3.06 |
0.71 |
0.17 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 16.69
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.31 |
23.92 |
43.67 |
1.94 |
2.60 |
3.07 |
0.71 |
0.17 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004603 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.897
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.60 |
0 |
0 |
2.45 |
2.74 |
2.74 |
0.38 |
0.16 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.1407
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.20 |
56.51 |
94.02 |
3.16 |
4.47 |
4.83 |
0.35 |
0.10 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 154.68
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.333
2024/07/09
|
21.96 |
46.74 |
78.47 |
2.15 |
3.08 |
4.08 |
0.24 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001118 歐洲(英國除外)
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 47.25
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.52 |
19.36 |
82.64 |
4.50 |
5.75 |
5.82 |
0.20 |
0.02 |
0.16 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001011 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 69.81
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.91 |
34.29 |
104.48 |
4.11 |
5.52 |
5.39 |
0.36 |
0.01 |
0.16 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF004320 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 11.94
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0674
2024/06/28
|
17.07 |
7.13 |
0 |
2.76 |
3.63 |
2.89 |
0.24 |
-0.04 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002450 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 28.71
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.56 |
40.60 |
98.69 |
4.34 |
5.21 |
4.92 |
0.38 |
0.03 |
0.16 |
3 |
2 |
3 |
|