名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001187 美國
|
英鎊 2024/07/15 |
股票型 99.62
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.71 |
36.80 |
52.39 |
2.74 |
3.78 |
5.28 |
0.21 |
0.12 |
0.10 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF001694 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 5687.89
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
17.2
2024/07/02
|
28.66 |
36.08 |
50.40 |
4.03 |
6.23 |
7.13 |
0.28 |
0.12 |
0.12 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 875.72
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.52 |
55.54 |
71.21 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.29 |
0.12 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 44.64
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.26 |
36.43 |
146.63 |
5.28 |
6.53 |
6.34 |
0.48 |
0.12 |
0.23 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 452.15
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
26.51 |
55.54 |
71.20 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.29 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.801
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.04622
2024/07/15
|
25.09 |
53.04 |
46.42 |
2.35 |
3.27 |
4.75 |
0.29 |
0.12 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000892 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 32.97
|
穩健型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.40 |
36.93 |
38.49 |
3.09 |
4.33 |
6.05 |
0.29 |
0.12 |
0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 434.06
|
穩健型
0.27%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
34.72 |
58.53 |
113.78 |
3.46 |
4.35 |
5.13 |
0.40 |
0.12 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.2648
|
穩健型
-0.35%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
24.87 |
52.80 |
45.85 |
2.35 |
3.27 |
4.76 |
0.29 |
0.12 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.27
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.65 |
25.58 |
42.23 |
2.88 |
3.74 |
3.70 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 22.56
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.63 |
25.63 |
42.05 |
2.89 |
3.74 |
3.70 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000500 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 20.81
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.38 |
31.29 |
80.33 |
4.29 |
4.66 |
4.64 |
0.44 |
0.12 |
0.18 |
5 |
3 |
4 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 81.14
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.49 |
39.30 |
158.08 |
5.66 |
7.13 |
6.85 |
0.51 |
0.12 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 27.52
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.75 |
23.19 |
50.63 |
2.82 |
3.46 |
4.09 |
0.52 |
0.12 |
0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 114.92
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.60 |
35.46 |
190.50 |
5.35 |
6.14 |
6.48 |
0.46 |
0.12 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002070 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.59
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.75 |
36.74 |
46.49 |
4.53 |
4.28 |
5.20 |
0.71 |
0.12 |
0.10 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001202 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 335.45
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.97 |
37.76 |
65.44 |
3.37 |
4.17 |
5.57 |
0.17 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003644 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 10.35
|
積極型
0.0%
|
月配
|
0.0481
2024/06/28
|
16.96 |
7.58 |
6.67 |
1.61 |
3.99 |
3.24 |
0.45 |
0.12 |
0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003638 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 30.04
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.89 |
7.55 |
6.53 |
1.61 |
3.99 |
3.24 |
0.45 |
0.12 |
0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.31
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.88 |
47.59 |
0 |
4.83 |
6.23 |
0 |
0.64 |
0.12 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|