名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001443 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 26.78
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.50 |
25.22 |
144.34 |
7.20 |
6.33 |
6.84 |
0.49 |
0.09 |
0.21 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.67
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.05 |
36.67 |
114.22 |
5.56 |
4.63 |
4.87 |
0.49 |
0.18 |
0.24 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000079 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 65.93
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.68 |
16.28 |
120.39 |
4.68 |
8.61 |
7.97 |
0.49 |
0.06 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003569 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 95.42
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.00 |
41.85 |
164.25 |
4.91 |
6.21 |
5.97 |
0.49 |
0.13 |
0.26 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/07/12 |
債券型 84.51
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.4945
2024/06/17
|
18.53 |
30.11 |
29.38 |
0.98 |
1.73 |
2.65 |
0.49 |
0.01 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000495 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 42.05
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.04 |
39.47 |
141.53 |
5.39 |
7.10 |
6.59 |
0.49 |
0.13 |
0.22 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.874
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.15 |
-13.52 |
-13.35 |
1.41 |
3.53 |
3.31 |
0.49 |
-0.15 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/07/12 |
債券型 163.99
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.52 |
30.10 |
29.33 |
0.98 |
1.73 |
2.66 |
0.49 |
0.01 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.6981
|
積極型
0.34%
|
月配
|
0.052
2024/07/01
|
12.12 |
-13.52 |
-13.34 |
1.40 |
3.52 |
3.31 |
0.48 |
-0.15 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003122 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 16.0301
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.66 |
28.71 |
44.95 |
3.05 |
3.76 |
3.85 |
0.48 |
0.14 |
0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 51.28
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.49 |
58.07 |
112.73 |
3.59 |
4.63 |
5.28 |
0.48 |
0.24 |
0.28 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 145.25
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.00 |
58.48 |
216.66 |
6.04 |
7.26 |
7.29 |
0.48 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000001 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 231.23
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
29.25 |
15.91 |
142.10 |
4.88 |
6.35 |
6.29 |
0.48 |
0.05 |
0.23 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 148.37
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.78 |
40.06 |
177.38 |
5.90 |
7.70 |
7.28 |
0.48 |
0.12 |
0.23 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/07/12 |
債券型 118.2
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.5395
2024/06/17
|
13.37 |
14.21 |
15.24 |
1.21 |
2.49 |
3.25 |
0.48 |
-0.01 |
0.04 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/07/12 |
債券型 238.53
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.37 |
14.20 |
15.24 |
1.21 |
2.49 |
3.25 |
0.48 |
-0.01 |
0.04 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 44.64
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.26 |
36.43 |
146.63 |
5.28 |
6.53 |
6.34 |
0.48 |
0.12 |
0.23 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.0736
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.33 |
21.44 |
-1.53 |
1.60 |
2.30 |
3.24 |
0.48 |
-0.06 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.61
|
積極型
0.19%
|
月配
|
0.044
2024/07/05
|
25.33 |
21.44 |
-1.51 |
1.60 |
2.30 |
3.24 |
0.48 |
-0.06 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000090 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 23.08
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.32 |
14.81 |
47.19 |
3.28 |
3.45 |
3.43 |
0.48 |
0.06 |
0.16 |
4 |
4 |
3 |
|