名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003484 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.65
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0608
2024/06/28
|
16.7 |
18.92 |
16.78 |
0.93 |
1.63 |
2.12 |
0.22 |
-0.11 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF003993 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.6951
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.63 |
17.83 |
16.62 |
1.05 |
1.60 |
2.11 |
0.07 |
-0.14 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.0284
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.0337
2024/07/01
|
12.18 |
9.12 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.96
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.077
2024/06/28
|
17.49 |
35.52 |
22.21 |
1.60 |
1.64 |
3.39 |
0.73 |
0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001197 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 68.09
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.90 |
45.44 |
94.66 |
2.93 |
3.96 |
4.74 |
0.28 |
0.07 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 21.21
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.49 |
35.57 |
22.31 |
1.60 |
1.64 |
3.39 |
0.72 |
0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.23
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.31 |
7.87 |
1.99 |
0.94 |
1.20 |
1.52 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 30.97
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.36 |
10.53 |
8.34 |
1.13 |
1.37 |
2.07 |
0.02 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 68.32
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.27 |
51.78 |
97.47 |
2.97 |
4.06 |
4.50 |
0.36 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003230 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 9.15
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.034
2024/06/28
|
17.85 |
23.08 |
23.28 |
1.49 |
2.18 |
2.50 |
0.18 |
-0.06 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003057 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.87
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
13.87 |
19.95 |
19.10 |
1.27 |
1.94 |
2.68 |
0.07 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5326
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.062
2024/06/27
|
12.14 |
25.38 |
23.54 |
0.98 |
1.55 |
1.88 |
0.08 |
-0.06 |
0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003983 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 12.42
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.91 |
20.05 |
19.15 |
1.30 |
1.98 |
2.70 |
0.07 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.4472
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
9.14 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.0284
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.0337
2024/07/01
|
12.18 |
9.12 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 95.9606
|
積極型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.20 |
45.30 |
85.44 |
2.47 |
3.63 |
4.86 |
0.63 |
0.10 |
0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004297 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.8832
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0607
2024/07/01
|
15.37 |
17.17 |
0 |
1.56 |
2.01 |
1.89 |
0.12 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.48
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.033
2024/06/28
|
12.39 |
10.56 |
8.32 |
1.09 |
1.35 |
2.06 |
0.02 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003992 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.5611
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
12.61 |
17.80 |
16.58 |
1.05 |
1.60 |
2.11 |
0.07 |
-0.14 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003334 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.6941
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.62 |
17.83 |
16.61 |
1.05 |
1.60 |
2.11 |
0.07 |
-0.14 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|