名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6543
|
積極型
0.14%
|
月配
|
0.052
2024/08/01
|
13.56 |
-11.56 |
-12.80 |
1.37 |
3.49 |
3.32 |
0.66 |
-0.10 |
-0.09 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.8904
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.59 |
-11.56 |
-12.80 |
1.37 |
3.49 |
3.32 |
0.66 |
-0.10 |
-0.09 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 66.64
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.6561
2024/07/31
|
21.82 |
22.73 |
22.54 |
2.65 |
3.72 |
5.69 |
0.66 |
0.19 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000597 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 328.3172
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.64 |
50.09 |
83.94 |
2.42 |
3.85 |
5.32 |
0.67 |
0.16 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003545 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 17474.3192
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.18 |
34.81 |
55.97 |
3.28 |
3.44 |
4.35 |
0.67 |
0.47 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 201.6125
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.31 |
97.87 |
140.77 |
3.44 |
3.41 |
4.71 |
0.67 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 21.35
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.92 |
35.24 |
19.84 |
1.56 |
1.66 |
3.40 |
0.68 |
0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000671 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.3436
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0265
2024/08/01
|
8.75 |
1.84 |
5.35 |
1.00 |
2.07 |
2.70 |
0.68 |
-0.01 |
0.00 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003935 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.3461
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0475
2024/08/01
|
8.74 |
1.84 |
5.34 |
1.00 |
2.07 |
2.70 |
0.68 |
-0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000670 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 15.0515
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.75 |
1.85 |
5.36 |
1.00 |
2.07 |
2.71 |
0.68 |
-0.01 |
0.00 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003944 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 13.0383
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.75 |
1.86 |
5.37 |
1.00 |
2.07 |
2.71 |
0.68 |
-0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.74
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.066
2024/08/01
|
18.93 |
20.65 |
31.29 |
2.11 |
2.69 |
2.92 |
0.68 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 12.91
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.95 |
20.62 |
31.40 |
2.10 |
2.68 |
2.91 |
0.68 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.95
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.077
2024/07/31
|
11.92 |
35.23 |
19.84 |
1.55 |
1.65 |
3.40 |
0.69 |
0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.87
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.034
2024/08/02
|
12.16 |
12.92 |
0 |
1.35 |
1.54 |
1.39 |
0.70 |
0.19 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003226 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.5464
|
積極型
0.08%
|
月配
|
0.032
2024/08/07
|
21.41 |
9.03 |
-3.11 |
1.60 |
3.09 |
3.78 |
0.70 |
-0.03 |
-0.09 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 14.31
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.79 |
0 |
0 |
2.50 |
2.75 |
2.75 |
0.70 |
0.31 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.39
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.22 |
13.00 |
0 |
1.34 |
1.52 |
1.34 |
0.71 |
0.19 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.1707
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.86 |
4.38 |
3.65 |
0.56 |
0.68 |
1.19 |
0.71 |
0.03 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.3
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.77 |
21.24 |
22.36 |
1.54 |
2.24 |
2.50 |
0.72 |
0.22 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|