名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001216 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 59.6
|
穩健型
-1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.48 |
20.48 |
75.49 |
6.21 |
7.37 |
7.77 |
-0.02 |
0.01 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004642 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 13.71
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.47 |
0 |
0 |
6.20 |
0 |
0 |
0.23 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001217 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 64.87
|
穩健型
-1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.63 |
20.47 |
75.38 |
6.20 |
7.37 |
7.74 |
-0.06 |
-0.04 |
0.07 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 120.46
|
積極型
-1.45%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-5.87 |
-36.71 |
-25.59 |
6.19 |
7.96 |
6.61 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 1037.62
|
積極型
-1.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.87 |
-36.71 |
-25.58 |
6.19 |
7.96 |
6.61 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.11 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004644 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 13.71
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.47 |
0 |
0 |
6.19 |
0 |
0 |
0.23 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 101.89
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
39.76 |
58.97 |
236.76 |
6.18 |
8.17 |
7.74 |
0.55 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004643 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.8197
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.48 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004645 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.8203
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.49 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000077 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 75.69
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.46 |
17.13 |
155.47 |
6.15 |
6.87 |
7.45 |
0.27 |
0.05 |
0.21 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001463 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 770.47
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.57 |
11.36 |
38.55 |
6.13 |
5.45 |
5.64 |
0.04 |
-0.11 |
0.03 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001828 全球
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 15.56
|
穩健型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.50 |
7.03 |
32.38 |
6.12 |
6.89 |
8.24 |
0.05 |
-0.06 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004711 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 16.7
|
穩健型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.57 |
7.70 |
34.21 |
6.12 |
7.17 |
7.56 |
-0.03 |
-0.06 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 75.08
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
10.04 |
-10.53 |
42.54 |
6.11 |
6.68 |
6.58 |
0.05 |
-0.14 |
0.03 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/07/16 |
股票型 191.8777
|
積極型
-1.53%
|
年配
|
0.0284
2023/12/15
|
-4.51 |
-27.38 |
-18.48 |
6.10 |
7.04 |
6.18 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000869 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 31.85
|
穩健型
-1.57%
|
年配
|
0.118
2024/07/01
|
9.29 |
24.66 |
66.18 |
6.09 |
5.78 |
5.86 |
0.02 |
0.03 |
0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 11.63
|
積極型
-1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.55 |
-46.26 |
-19.77 |
6.07 |
8.52 |
8.35 |
-0.10 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 144.68
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.00 |
58.48 |
216.66 |
6.04 |
7.26 |
7.29 |
0.48 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 7.606
|
積極型
-0.43%
|
月配
|
0.026701
2024/07/01
|
21.36 |
-12.56 |
-5.81 |
5.99 |
7.44 |
7.82 |
0.12 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 62.9
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.18 |
19.23 |
-8.47 |
5.96 |
7.26 |
8.71 |
-0.22 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|