名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.467
|
穩健型
0.03%
|
年配
|
0.327284
2023/08/08
|
8.47 |
-5.56 |
0 |
0.72 |
1.26 |
0 |
0.67 |
-0.21 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.83
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.78 |
-3.81 |
0 |
1.15 |
1.78 |
0 |
0.33 |
-0.12 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.43
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0453
2024/07/01
|
7.66 |
-4.14 |
0 |
1.12 |
1.76 |
0 |
0.34 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF003761 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.08
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.11 |
15.25 |
0 |
5.26 |
5.39 |
0 |
0.25 |
0.05 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004085 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.5925
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.02 |
-6.99 |
0 |
1.39 |
1.60 |
0 |
0.24 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003785 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.0477
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.95 |
-1.58 |
0 |
1.01 |
1.37 |
0 |
0.41 |
-0.11 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003791 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.0472
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.95 |
-1.58 |
0 |
1.01 |
1.37 |
0 |
0.41 |
-0.11 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004088 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.5931
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.01 |
-6.98 |
0 |
1.39 |
1.60 |
0 |
0.24 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 25.18
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.522
2024/07/02
|
40.92 |
87.83 |
0 |
4.73 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004126 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.5335
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0318
2024/07/01
|
9.03 |
-0.77 |
0 |
1.26 |
1.64 |
0 |
0.37 |
-0.09 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004083 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 19.32
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.84 |
25.70 |
0 |
4.45 |
5.48 |
0 |
0.59 |
0.10 |
0 |
1 |
3 |
3 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.0219
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.92 |
-40.10 |
0 |
1.88 |
4.94 |
0 |
0.04 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004185 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.4211
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.33 |
7.07 |
0 |
1.46 |
1.65 |
0 |
0.61 |
0.03 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.3156
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0411
2024/06/27
|
14.33 |
7.07 |
0 |
1.46 |
1.65 |
0 |
0.61 |
0.03 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.1468
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0325
2024/06/27
|
4.30 |
-14.37 |
0 |
2.39 |
2.53 |
0 |
0.09 |
-0.22 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.7562
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.87 |
-15.02 |
0 |
4.10 |
4.89 |
0 |
-0.40 |
-0.11 |
0 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF004209 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.35
|
穩健型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
-10.17 |
0 |
4.80 |
5.49 |
0 |
0.12 |
-0.08 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004464 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 21.99
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.01 |
39.09 |
0 |
4.05 |
4.92 |
0 |
0.61 |
0.17 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003729 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 14.7769
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.53 |
18.28 |
0 |
2.85 |
3.05 |
0 |
0.56 |
0.11 |
0 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF003730 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.014
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0542
2024/07/03
|
23.53 |
18.27 |
0 |
2.85 |
3.05 |
0 |
0.56 |
0.11 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|