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貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/09/26	股票型 81.93	穩健型 2.0%	無配息交易說明	0.0 -	46.32	20.19	148.90	5.64	6.81	6.68	0.32	0.00	0.19	4	3	2	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/09/25	股票型 7.72	積極型 1.57%	無配息交易說明	0.0 -	-2.52	-43.79	-24.44	5.63	5.72	6.09	-0.18	-0.36	-0.12	1	1	1	觀察申購
華南永昌永昌基金 WMF002454 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 48.98	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	10.79	20.32	142.72	5.60	6.81	6.51	0.05	0.06	0.22	3	1	2	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 119.76	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 2002/02/26	23.66	30.36	116.39	5.59	5.72	5.85	0.27	0.11	0.21	2	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/09/26	股票型 319.8926	積極型 7.29%	無配息交易說明	0.0 -	-4.24	-25.96	-8.59	5.59	7.08	6.53	-0.30	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 61.22	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	17.77	9.07	91.58	5.59	8.76	8.06	0.28	0.04	0.14	1	1	1	觀察申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 WMF003686 美國	美元 2024/09/25	股票型 49.52	穩健型 -1.21%	無配息交易說明	0.0 -	21.45	25.55	52.45	5.58	5.63	6.62	0.14	-0.01	0.08	3	3	2	觀察申購
第一金亞洲科技基金 WMF002742 遠東地區(含日本)	台幣 2024/09/25	股票型 33.68	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	26.46	13.61	79.60	5.58	6.27	6.00	0.32	0.06	0.17	2	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 WMF001013 美國	美元 2024/09/25	股票型 39.38	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	23.02	3.94	39.42	5.57	5.57	6.01	0.15	-0.08	0.06	1	2	2	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/09/26	股票型 61.26	穩健型 2.45%	無配息交易說明	0.0 -	12.47	36.77	87.67	5.56	7.24	7.71	-0.04	0.01	0.12	3	4	1	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 68.84	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 1999/02/26	20.60	22.98	163.52	5.56	6.33	6.53	0.23	0.08	0.25	3	3	2	觀察申購
摩根台灣金磚基金-累積型 WMF000178 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 47.21	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	33.63	26.24	133.42	5.56	6.55	6.40	0.35	0.08	0.21	2	3	2	觀察申購
安聯全球綠能趨勢基金-A (新臺幣) WMF001883 全球	台幣 2024/09/25	股票型 12.27	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	16.30	12.78	34.54	5.56	6.23	5.87	0.10	0.02	0.07	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 WMF000931 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 108.33	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	26.26	40.92	161.47	5.56	6.17	6.57	0.25	0.13	0.24	4	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/09/25	股票型 43.64	穩健型 -1.24%	無配息交易說明	0.0 -	31.88	43.32	61.34	5.55	5.72	5.49	0.28	0.04	0.11	5	3	3	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 WMF000971 全球	歐元 2024/09/25	股票型 2069.47	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.74	2.06	12.01	5.55	6.18	4.29	0.1	-0.07	0.09	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/09/25	股票型 6.94	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	-1.85	-43.57	-24.12	5.55	5.73	6.16	-0.13	-0.31	-0.09	1	1	1	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 130.52	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	29.74	47.73	179.86	5.55	7.19	6.91	0.30	0.14	0.24	3	4	2	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元 WMF000972 全球	美元 2024/09/25	股票型 1406.51	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	20.75	1.99	11.96	5.55	6.18	4.29	0.09	-0.10	0.03	1	1	1	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型) WMF004015 全球	美元 2024/09/25	股票型 334.35	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	19.54	-1.02	6.35	5.55	6.18	4.28	0.08	-0.11	0.00	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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