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	基金公司	不限安聯(境外) 保德信投信宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信統一投信台新投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信富邦投信兆豐投信台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2024/09/13	股票型 9.4397	穩健型 0.63%	季配交易說明	0.1512 2024/07/16	8.62	0	0	4.42	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004766 美國	美元 2024/09/13	平衡型 11.3461	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	13.25	0	0	1.98	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 80.43	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 WMF004908 日本	美元 2024/09/17	股票型 11.03	穩健型 0.18%	年配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券證券投資信託基金-美元A類型 WMF004654 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.8677	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	10.80	0	0	1.48	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004767 美國	美元 2024/09/13	平衡型 10.8574	穩健型 0.53%	月配交易說明	0.052 2024/08/14	13.25	0	0	1.98	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004768 美國	美元 2024/09/13	平衡型 10.8574	穩健型 0.53%	月配交易說明	0.052 2024/08/14	13.25	0	0	1.98	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型(配息) WMF004659 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.2337	保守型 0.38%	季配交易說明	0.125 2024/08/05	15.01	0	0	3.75	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-美元 WMF004643 全球	美元 2024/09/13	股票型 11.5064	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	9.56	0	0	6.02	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-美元(後收型) WMF004645 全球	美元 2024/09/13	股票型 11.5069	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	9.56	0	0	6.02	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-美元) WMF004776 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.4661	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-美元) WMF004777 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.6604	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.077 2024/09/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-美元)(後收型) WMF004778 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.4652	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-美元)(後收型) WMF004779 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.6608	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.077 2024/09/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元累積類型 WMF004782 美國	美元 2024/09/13	債券型 10.7982	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2024/09/13	股票型 13.49	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	20.68	0	0	3.74	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.7304	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0689 2024/09/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004885 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.3932	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004886 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.3932	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004887 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.3932	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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