名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002327 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 110.14
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.1972
2024/08/16
|
-14.96 |
-32.57 |
-34.55 |
4.97 |
7.68 |
6.63 |
-0.32 |
-0.21 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 950.35
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.95 |
-32.57 |
-34.55 |
4.97 |
7.68 |
6.63 |
-0.32 |
-0.21 |
-0.12 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004390 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 9.5178
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.25 |
-0.78 |
0 |
2.38 |
3.09 |
3.04 |
0.14 |
-0.13 |
-0.12 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 16.94
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-15.65 |
-44.61 |
-39.76 |
4.84 |
8.89 |
7.74 |
-0.41 |
-0.25 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004024 全球
|
澳元 2024/09/16 |
平衡型 147.36
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.88
2024/09/03
|
15.39 |
-0.86 |
-2.57 |
3.00 |
3.70 |
3.77 |
0.14 |
-0.20 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.6993
|
穩健型
-0.16%
|
年配
|
0.492468
2024/08/01
|
8.18 |
-1.30 |
1.11 |
1.21 |
1.32 |
2.44 |
0.59 |
-0.36 |
-0.12 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003274 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 57.12
|
穩健型
0.66%
|
月配
|
0.428
2024/09/09
|
26.49 |
-0.89 |
-8.98 |
2.28 |
6.08 |
5.95 |
0.21 |
-0.13 |
-0.12 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 14.69
|
積極型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.76 |
-38.09 |
-36.47 |
4.78 |
7.81 |
6.97 |
-0.47 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 11.93
|
積極型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.81 |
-38.09 |
-36.54 |
4.80 |
7.86 |
6.98 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 11.92
|
積極型
1.1%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-18.82 |
-38.08 |
-36.56 |
4.80 |
7.86 |
6.99 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 14.73
|
積極型
1.23%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-18.81 |
-38.13 |
-36.53 |
4.77 |
7.81 |
6.97 |
-0.47 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 14.12
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.97 |
-16.14 |
-20.90 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.63 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 4.449
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0278
2024/09/02
|
13.98 |
-16.14 |
-20.91 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.62 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 4.607
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0183
2024/09/02
|
13.96 |
-16.16 |
-20.92 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.62 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 4.9
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0249
2024/09/02
|
14.01 |
-16.12 |
-20.88 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.63 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
平衡型 4.32
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.018
2024/09/02
|
12.32 |
-15.95 |
-14.77 |
3.28 |
4.72 |
5.17 |
0.12 |
-0.27 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.2366
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0396
2024/09/03
|
2.28 |
2.29 |
-2.13 |
1.00 |
1.00 |
1.30 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.11 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.6297
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.041
2024/09/02
|
3.26 |
8.92 |
5.46 |
1.55 |
1.53 |
1.72 |
-0.34 |
-0.42 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.5075
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.29 |
2.32 |
-2.10 |
1.00 |
1.00 |
1.30 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004004 美國
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 221.54
|
保守型
0.34%
|
月配
|
0.92
2024/09/03
|
14.58 |
-7.93 |
-3.50 |
3.27 |
4.08 |
4.30 |
0.04 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|