名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003382 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.91
|
穩健型
1.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.63 |
25.45 |
65.62 |
4.47 |
5.09 |
4.87 |
0.38 |
0.13 |
0.18 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000101 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 37.3516
|
穩健型
2.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.58 |
20.11 |
57.59 |
4.82 |
5.07 |
5.24 |
0.27 |
0.06 |
0.14 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF003383 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 15.83
|
穩健型
1.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.55 |
25.43 |
65.63 |
4.46 |
5.06 |
4.85 |
0.19 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003225 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.7475
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.49 |
0.41 |
-7.94 |
2.14 |
4.17 |
4.42 |
0.50 |
-0.09 |
-0.10 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003676 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.81
|
積極型
-0.18%
|
月配
|
0.0405
2024/07/31
|
22.48 |
10.99 |
26.77 |
2.49 |
3.61 |
4.15 |
0.22 |
-0.08 |
0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 79.65
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.47 |
13.90 |
86.80 |
3.65 |
4.67 |
5.12 |
0.21 |
-0.05 |
0.14 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.46
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.44 |
-14.94 |
33.81 |
5.05 |
5.56 |
6.69 |
0.17 |
-0.14 |
0.03 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF003673 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 18.33
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.44 |
10.99 |
26.83 |
2.50 |
3.61 |
4.14 |
0.22 |
-0.08 |
0.02 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000924 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 62.55
|
積極型
0.33%
|
年配
|
0.255
2024/07/01
|
22.43 |
20.16 |
49.71 |
2.61 |
3.61 |
5.31 |
0.21 |
-0.05 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000922 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 64.55
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.43 |
20.16 |
49.72 |
2.62 |
3.61 |
5.31 |
0.21 |
-0.05 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004058 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 67.13
|
積極型
0.43%
|
月配
|
0.5693
2024/07/31
|
22.36 |
-5.02 |
0 |
3.45 |
5.56 |
0 |
0.12 |
-0.16 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 29.04
|
積極型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.33 |
28.95 |
99.31 |
4.54 |
4.69 |
4.92 |
0.27 |
0.14 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 7.237
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.031038
2024/08/01
|
22.26 |
-9.24 |
4.91 |
5.11 |
7.26 |
7.81 |
0.03 |
-0.12 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000381 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 375.79
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
2005/01/13
|
22.24 |
36.52 |
55.71 |
2.63 |
3.42 |
5.36 |
0.38 |
0.11 |
0.08 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000191 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 21.01
|
積極型
2.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.24 |
30.25 |
140.02 |
5.63 |
7.27 |
7.07 |
0.18 |
0.07 |
0.20 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.3024
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.18 |
-4.24 |
-17.86 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6631
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.0295
2024/08/07
|
22.18 |
-4.24 |
-17.86 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003674 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 19.65
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.16 |
-6.10 |
10.90 |
4.40 |
6.00 |
6.73 |
0.20 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002742 遠東地區(含日本)
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 34.11
|
積極型
2.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.12 |
15.40 |
89.11 |
5.60 |
6.25 |
5.98 |
0.32 |
0.07 |
0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003677 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 9.38
|
積極型
-0.21%
|
月配
|
0.0276
2024/07/31
|
22.08 |
-6.11 |
10.95 |
4.43 |
5.99 |
6.73 |
0.19 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|