名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002944 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 18.53
|
積極型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.89 |
-7.99 |
41.78 |
5.68 |
6.42 |
6.12 |
0.00 |
-0.04 |
0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000075 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 202.32
|
穩健型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.94 |
13.42 |
61.91 |
5.12 |
6.41 |
7.25 |
0.26 |
0.03 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002945 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 18.9263
|
積極型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.45 |
-8.31 |
41.41 |
5.66 |
6.39 |
6.10 |
-0.05 |
-0.12 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 4.278
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.015
2024/09/06
|
18.09 |
-31.30 |
-38.64 |
2.03 |
6.39 |
6.09 |
0.49 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 6.5487
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.09 |
-31.29 |
-38.18 |
2.03 |
6.39 |
6.08 |
0.48 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004709 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 11.73
|
積極型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.15 |
-9.02 |
-2.01 |
4.20 |
6.38 |
7.22 |
0.26 |
-0.15 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 103.62
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.70 |
28.50 |
96.18 |
5.31 |
6.35 |
6.08 |
0.50 |
0.10 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002052 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 15.7
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.63 |
-6.75 |
1.33 |
6.02 |
6.34 |
6.33 |
0.12 |
-0.12 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 43.93
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.86 |
35.63 |
75.60 |
4.75 |
6.34 |
7.66 |
0.42 |
0.08 |
0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002053 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 11.26
|
穩健型
0.26%
|
年配
|
0.29
2024/07/01
|
22.57 |
-6.79 |
1.02 |
5.99 |
6.33 |
6.33 |
0.12 |
-0.12 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/17 |
平衡型 948.9857
|
積極型
0.36%
|
月配
|
7.300877
2024/08/29
|
20.91 |
-9.85 |
6.39 |
2.62 |
6.33 |
7.00 |
0.07 |
-0.17 |
-0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002532 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 67.07
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
1999/02/26
|
15.28 |
23.00 |
161.99 |
5.56 |
6.33 |
6.53 |
0.23 |
0.08 |
0.25 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/09/17 |
股票型 40.4426
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.70 |
-23.45 |
-20.25 |
4.65 |
6.33 |
5.79 |
-0.30 |
-0.21 |
-0.08 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002202 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 59.93
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
2001/02/01
|
18.07 |
34.86 |
77.36 |
5.42 |
6.32 |
5.96 |
0.35 |
0.13 |
0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/17 |
平衡型 892.9954
|
積極型
0.36%
|
月配
|
6.87388
2024/08/29
|
19.62 |
-12.57 |
1.01 |
2.63 |
6.32 |
6.99 |
0.04 |
-0.19 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/09/17 |
股票型 315.0935
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.68 |
-23.45 |
-20.28 |
4.63 |
6.31 |
5.77 |
-0.30 |
-0.21 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
股票型 14.94
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.96 |
27.98 |
0 |
5.08 |
6.30 |
0 |
0.23 |
0.04 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF002015 全球
|
南非蘭特 2024/09/17 |
股票型 24.778
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.94 |
17.98 |
45.46 |
3.29 |
6.29 |
7.57 |
0.29 |
0.01 |
0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002013 全球
|
南非蘭特 2024/09/17 |
股票型 14.621
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.033729
2024/09/02
|
32.96 |
17.97 |
46.05 |
3.28 |
6.29 |
7.55 |
0.29 |
0.01 |
0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 40.85
|
穩健型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.67 |
24.01 |
95.16 |
4.66 |
6.28 |
6.03 |
0.35 |
0.03 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|