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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/07/15	股票型 237.24	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	35.07	41.57	34.32	2.33	7.31	6.53	0.68	0.14	0.07	1	1	1	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 60.86	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	36.88	41.55	144.53	4.59	5.55	5.70	0.64	0.16	0.25	3	4	4	觀察申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 WMF001874 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 102.26	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	36.56	41.45	232.27	5.50	6.96	7.17	0.60	0.14	0.28	5	5	2	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) WMF004313 美國	美元 2024/07/15	股票型 15.66	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.0996 2024/06/28	34.62	41.41	0	3.71	5.40	0	0.37	0.05	0	4	4	3	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2024/07/15	股票型 258.58	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	35.03	41.40	58.31	2.25	3.70	5.91	0.54	0.07	0.07	1	1	4	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) WMF004312 美國	美元 2024/07/15	股票型 21.07	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	34.60	41.35	0	3.70	5.39	0	0.37	0.05	0	4	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) WMF004310 美國	台幣 2024/07/15	股票型 16.12	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	34.56	41.28	0	3.70	5.43	0	0.63	0.16	0	4	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型) WMF004579 美國	美元 2024/07/15	股票型 14.76	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0939 2024/06/28	34.54	41.24	0	3.69	5.39	0	0.37	0.05	0	4	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004578 美國	台幣 2024/07/15	股票型 11.54	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.0701 2024/06/28	34.52	41.21	0	3.71	5.44	0	0.63	0.16	0	4	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2024/07/15	股票型 12.03	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.0731 2024/06/28	34.46	41.20	0	3.71	5.43	0	0.63	0.16	0	4	4	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/07/15	股票型 90.75	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	41.42	41.12	110.53	3.52	5.53	5.63	0.51	0.04	0.17	5	3	3	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 54.39	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	36.64	40.96	149.06	4.54	6.36	6.05	0.65	0.13	0.24	3	3	2	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/07/15	股票型 17.44	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	34.26	40.94	81.76	4.15	5.00	4.82	0.31	0.04	0.14	5	5	4	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/07/15	股票型 18.69	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	34.27	40.84	81.81	4.15	5.03	4.84	0.53	0.16	0.19	5	5	4	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金美元 WMF001684 美國	美元 2024/07/15	股票型 28.0043	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	39.06	40.72	82.91	4.00	5.47	5.21	0.38	0.04	0.13	3	3	3	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2024/07/15	股票型 19.5	穩健型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	20.33	40.66	64.14	4.33	5.46	7.10	0.19	0.12	0.12	4	3	2	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-美元 WMF002450 全球	美元 2024/07/15	股票型 28.71	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	40.56	40.60	98.69	4.34	5.21	4.92	0.38	0.03	0.16	3	2	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2024/07/15	股票型 28.54	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	39.02	40.59	82.71	4.00	5.48	5.20	0.62	0.15	0.18	3	3	3	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 104.46	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	34.13	40.47	183.59	4.05	5.69	5.83	0.65	0.15	0.30	3	4	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2024/07/15	股票型 73.36	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	37.35	40.13	73.73	2.65	3.91	4.73	0.81	0.16	0.19	4	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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