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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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統一台灣高息優選基金-累積型 WMF004769 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 12.63	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	25.92	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/09/13	股票型 31.98	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	25.91	22.86	64.85	3.01	4.25	4.38	0.62	0.12	0.17	4	5	5	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/09/16	股票型 51.7875	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	25.86	43.67	104.93	3.36	4.82	5.08	0.34	0.05	0.18	5	5	4	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 91.36	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	25.86	54.17	184.17	6.95	8.37	7.86	0.31	0.14	0.23	5	5	1	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/09/13	股票型 14.53	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	25.80	0	0	4.40	0	0	0.39	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004013 美國	澳元 2024/09/16	股票型 369.95	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.44 2024/09/04	25.76	34.78	49.76	3.74	5.87	6.57	0.35	0.09	0.12	1	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2024/09/16	股票型 18.44	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	25.73	-0.57	13.73	5.82	6.18	6.06	0.16	-0.10	0.00	2	1	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 86.01	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	25.71	41.07	135.45	5.44	6.59	6.18	0.41	0.14	0.24	4	3	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/09/17	股票型 196.21	積極型 0.36%	月配交易說明	1.33956 2024/09/16	25.61	16.64	49.26	3.19	5.80	6.53	0.35	0.02	0.13	5	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003898 全球	南非蘭特 2024/09/17	平衡型 1454.4636	穩健型 0.31%	月配交易說明	11.733646 2024/08/29	25.57	12.22	29.54	2.04	4.09	4.58	0.36	-0.05	0.13	4	4	2	觀察申購
摩根馬來西亞基金 WMF000384 馬來西亞	美元 2024/09/13	股票型 64.82	積極型 0.55%	無配息交易說明	0.0 2008/09/30	25.54	22.37	24.85	2.51	3.79	4.28	0.56	-0.03	0.03	-	-	4	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/09/13	股票型 13.615	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	25.50	34.49	0	4.61	5.40	0	0.25	0.02	0	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003894 新興市場	南非蘭特 2024/09/17	債券型 1032.8067	積極型 0.36%	月配交易說明	7.831303 2024/08/29	25.47	-0.02	-0.83	2.32	5.02	6.20	0.19	-0.15	-0.06	3	2	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF002293 北美地區	南非蘭特 2024/09/17	平衡型 105.67	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.962 2024/09/16	25.45	7.12	42.31	2.61	5.24	6.01	0.17	-0.07	0.10	-	-	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001841 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/17	債券型 78.51	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.5455 2024/08/30	25.44	-6.03	-3.50	2.16	4.32	4.75	0.29	-0.30	-0.13	4	2	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004070 全球	澳元 2024/09/16	股票型 17.68	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.0341 2024/08/30	25.44	21.74	39.28	3.24	5.65	6.22	0.38	0.03	0.09	2	3	2	觀察申購
景順台灣科技證券投資信託基金 WMF002205 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 74.77	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	25.43	36.37	120.30	5.79	7.22	6.83	0.43	0.12	0.20	3	3	2	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-人民幣計價 WMF004307 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 27.93	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	25.43	10.05	60.46	3.12	4.43	4.66	0.43	-0.01	0.11	3	3	3	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2024/09/13	股票型 22.07	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	25.41	22.92	64.94	3.02	4.21	4.37	0.42	-0.02	0.13	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/17	債券型 7.514	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.047749 2024/09/02	25.39	-8.45	-6.02	2.00	4.44	4.82	0.31	-0.29	-0.14	3	2	1	觀察申購

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