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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信日盛投信保德信投信華南永昌投信第一金投信元大投信統一投信新光投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信中國信託投信柏瑞投信台新投信富蘭克林華美投信聯博投信安聯投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信富達投信永豐投信兆豐投信施羅德投信貝萊德投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/09/25	股票型 121.56	積極型 2.21%	月配交易說明	0.1936 2024/09/19	-4.66	-24.17	-25.80	4.97	7.68	6.63	-0.32	-0.21	-0.12	2	2	1	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2024/09/25	股票型 19.6716	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	28.59	8.37	96.99	5.33	6.51	6.63	0.15	-0.08	0.11	3	2	1	觀察申購
復華大中華中小策略基金 WMF000220 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 8.35	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	9.15	-45.60	-7.94	5.07	5.58	6.64	0.05	-0.34	-0.03	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2024/09/25	股票型 48.25	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	38.86	16.06	124.13	5.37	7.13	6.65	0.26	-0.04	0.15	3	3	2	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2024/09/25	股票型 20.27	積極型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	29.07	8.69	97.67	5.37	6.53	6.65	0.24	0.01	0.14	3	2	1	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/09/26	股票型 69.93	穩健型 1.74%	無配息交易說明	0.0 -	22.65	-20.09	25.40	4.50	5.88	6.66	0.04	-0.22	0.01	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/09/26	股票型 14.909	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-1.62	31.95	-1.04	4.08	3.97	6.67	-0.21	-0.03	-0.06	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/09/26	股票型 81.93	穩健型 2.0%	無配息交易說明	0.0 -	46.32	20.19	148.90	5.64	6.81	6.68	0.32	0.00	0.19	4	3	2	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/09/25	股票型 123.37	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.6679 2024/08/30	39.58	35.86	64.88	2.43	6.02	6.69	0.43	0.07	0.13	4	2	2	觀察申購
日盛首選基金 WMF000495 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 40.42	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	22.21	37.50	115.90	6.14	7.30	6.69	0.25	0.11	0.19	3	2	2	觀察申購
元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2024/09/25	股票型 14.16	積極型 1.94%	無配息交易說明	0.0 -	26.87	-5.57	25.56	4.98	5.52	6.69	0.22	-0.11	0.03	5	3	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/09/26	股票型 91.27	穩健型 1.5%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	46.27	20.47	148.79	5.48	6.82	6.70	0.31	-0.04	0.16	3	3	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003677 新興市場	澳元 2024/09/25	平衡型 9.72	積極型 -0.2%	月配交易說明	0.0276 2024/08/30	31.44	2.50	16.37	3.59	5.99	6.70	0.37	-0.12	0.00	1	1	1	觀察申購
群益印巴雙星基金 WMF000088 新興市場	台幣 2024/09/25	股票型 16.4	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	24.81	45.78	40.29	2.57	4.80	6.70	0.68	0.18	0.07	5	2	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 WMF003674 新興市場	澳元 2024/09/25	平衡型 20.42	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	31.50	2.46	16.34	3.55	6.01	6.70	0.38	-0.12	0.00	1	1	1	觀察申購
富達基金-歐洲小型企業基金(歐元) WMF001354 歐洲	歐元 2024/09/26	股票型 69.34	穩健型 1.37%	年配交易說明	0.4646 2024/08/01	19.34	-3.24	35.98	5.33	5.61	6.71	0.12	-0.10	0.06	3	4	2	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/09/26	股票型 53.0781	積極型 4.32%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	0.74	-24.22	-7.87	5.03	7.52	6.71	-0.25	-0.22	-0.07	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2024/09/26	股票型 46.3022	穩健型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	19.44	22.38	60.96	4.63	6.00	6.74	0.13	0.04	0.11	-	-	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/09/26	股票型 68.28	穩健型 1.72%	無配息交易說明	0.0 -	46.23	20.40	148.49	5.53	6.89	6.75	0.30	-0.02	0.16	4	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF002323 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/26	股票型 73.5443	積極型 1.8%	月配交易說明	0.363666 2024/08/29	25.58	14.62	21.99	3.93	6.04	6.75	0.22	-0.05	0.02	3	4	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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