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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 15.91	穩健型 0.63%	年配交易說明	0.608 2024/04/15	28.33	30.66	110.90	5.75	7.03	6.74	0.47	0.11	0.19	2	1	2	觀察申購
景順潛力證券投資信託基金 WMF002202 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 65.57	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 2001/02/01	31.67	36.08	98.29	5.20	6.25	5.95	0.46	0.13	0.19	1	2	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/07/15	股票型 18.58	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	29.27	28.89	61.29	3.33	3.67	3.82	0.42	0.08	0.19	3	3	5	觀察申購
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 WMF001963 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 19.5	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	25.43	28.84	60.07	2.71	3.47	3.73	0.61	0.16	0.19	5	4	3	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元) WMF004749 全球	歐元 2024/07/15	股票型 166.52	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	23.54	38.41	64.08	3.46	4.30	4.29	0.33	0.14	0.19	5	5	4	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2024/07/15	股票型 113.9	穩健型 0.26%	年配交易說明	0.0177 2009/08/03	21.37	27.88	69.41	3.10	4.09	4.40	0.30	0.07	0.19	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/07/16	股票型 159.0874	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	27.38	47.42	68.86	2.40	3.74	4.42	0.44	0.19	0.19	3	3	4	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/07/15	股票型 42.54	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	41.36	35.38	95.66	4.23	6.26	6.01	0.57	0.09	0.19	1	1	2	觀察申購
富達基金-永續發展健康護理基金 WMF001271 全球	歐元 2024/07/15	股票型 72.66	穩健型 -0.27%	年配交易說明	0.0 2004/08/02	21.93	25.21	58.29	2.77	4.12	4.04	0.34	0.08	0.19	4	4	4	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 WMF001139 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 72.63	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	18.11	19.75	43.81	2.24	2.63	3.10	0.37	0.06	0.19	5	5	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2024/07/15	股票型 496.21	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	22.00	46.85	97.82	3.97	4.99	5.81	0.27	0.14	0.19	3	3	4	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2024/07/15	股票型 32.45	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	18.82	21.57	65.58	2.37	3.83	3.78	0.41	0.11	0.19	3	4	5	觀察申購
第一金亞洲科技基金 WMF002742 遠東地區(含日本)	台幣 2024/07/15	股票型 37.87	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	32.96	25.08	109.94	5.36	6.24	5.95	0.43	0.07	0.19	2	2	2	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004379 日本	歐元 2024/07/16	股票型 62.2	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	33.79	54.51	78.49	2.81	4.09	4.83	0.60	0.21	0.19	4	4	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) WMF004318 美國	美元 2024/07/15	平衡型 14.52	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.0616 2024/06/28	22.19	24.24	0	2.28	3.16	2.61	0.24	-0.03	0.19	5	5	3	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/07/15	股票型 18.69	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	34.27	40.84	81.81	4.15	5.03	4.84	0.53	0.16	0.19	5	5	4	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/07/15	貨幣型 241.1584	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	11.18	28.62	17.24	1.65	1.68	1.58	1.48	-0.10	0.19	-	-	-	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元) WMF004317 美國	美元 2024/07/15	平衡型 17.2	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	22.16	24.23	0	2.26	3.15	2.60	0.24	-0.03	0.19	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/07/15	股票型 434.06	穩健型 0.27%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	34.72	58.53	113.78	3.46	4.35	5.13	0.40	0.12	0.19	5	5	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2024/07/15	股票型 32.07	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	24.88	29.95	75.79	3.11	4.04	4.85	0.42	0.09	0.19	4	5	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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