名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001274 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 11.4
|
穩健型
0.35%
|
年配
|
0.4151
2024/08/01
|
24.79 |
40.69 |
25.23 |
2.06 |
2.97 |
4.59 |
0.61 |
0.22 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002085 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 14.1
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.39 |
5.86 |
31.53 |
1.80 |
2.59 |
2.79 |
0.61 |
0.02 |
0.12 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004690 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 11.09
|
穩健型
-0.71%
|
月配
|
0.046665
2024/10/01
|
25.60 |
0 |
0 |
2.75 |
0 |
0 |
0.61 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004688 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 11.09
|
穩健型
-0.71%
|
月配
|
0.046665
2024/10/01
|
25.60 |
0 |
0 |
2.75 |
0 |
0 |
0.61 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004568 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 9.27
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.06
2024/09/30
|
18.50 |
9.52 |
0 |
1.90 |
2.71 |
2.49 |
0.61 |
0.07 |
0.30 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004286 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.4171
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.42 |
10.10 |
0 |
1.53 |
2.21 |
1.95 |
0.61 |
0.07 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004283 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.417
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.42 |
10.10 |
0 |
1.53 |
2.21 |
1.95 |
0.61 |
0.07 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004285 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 8.3571
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.0599
2024/10/01
|
16.39 |
10.05 |
0 |
1.53 |
2.21 |
1.95 |
0.61 |
0.07 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004284 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 8.3569
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.0599
2024/10/01
|
16.39 |
10.05 |
0 |
1.53 |
2.21 |
1.95 |
0.61 |
0.07 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 93.03
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.77 |
40.11 |
122.97 |
3.34 |
5.47 |
5.59 |
0.61 |
0.05 |
0.18 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF000515 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 15.39
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.21 |
24.21 |
45.33 |
2.43 |
3.78 |
3.81 |
0.61 |
0.14 |
0.13 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001951 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.95
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.022407
2024/10/04
|
19.06 |
11.24 |
25.26 |
1.90 |
2.69 |
3.06 |
0.62 |
0.08 |
0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001712 歐洲
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 83.31
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.4
2024/10/15
|
20.03 |
16.32 |
23.24 |
1.75 |
3.52 |
4.56 |
0.62 |
0.03 |
0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003837 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 8.98
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0445
2024/10/07
|
19.37 |
5.90 |
0 |
1.79 |
2.59 |
2.26 |
0.62 |
0.02 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002086 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 7.86
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0389
2024/10/07
|
19.42 |
5.93 |
31.46 |
1.77 |
2.58 |
2.78 |
0.62 |
0.02 |
0.12 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004826 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 13.207
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.49 |
0 |
0 |
2.23 |
2.90 |
2.90 |
0.62 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004827 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.6639
|
穩健型
-0.35%
|
月配
|
0.062
2024/10/17
|
22.48 |
0 |
0 |
2.23 |
2.90 |
2.90 |
0.62 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004828 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.6808
|
穩健型
-0.35%
|
月配
|
0.062
2024/10/17
|
22.48 |
0 |
0 |
2.23 |
2.90 |
2.90 |
0.62 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF003570 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 11.326
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.01 |
-0.84 |
2.41 |
0.99 |
1.85 |
2.81 |
0.62 |
-0.08 |
-0.02 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002981 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 13.704
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.50 |
21.99 |
27.81 |
1.73 |
2.35 |
2.94 |
0.62 |
-0.04 |
0.04 |
4 |
5 |
5 |
|