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富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣累積) WMF002946 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 13.21	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	22.88	25.45	33.57	2.16	2.69	2.92	0.63	0.17	0.12	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 7.86	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.065 2024/09/03	22.93	25.47	33.60	2.17	2.70	2.92	0.63	0.17	0.12	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	債券型 4.259	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.039936 2024/09/02	18.38	-18.33	-29.07	1.88	4.15	4.03	0.62	-0.30	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	債券型 4.26	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.02779 2024/09/02	18.37	-18.29	-29.04	1.89	4.15	4.03	0.62	-0.29	-0.18	2	2	1	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/09/25	股票型 32.54	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	29.97	25.91	67.75	3.01	4.25	4.38	0.62	0.12	0.17	4	5	5	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	債券型 9.785	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	18.38	-18.30	-29.01	1.88	4.15	4.03	0.62	-0.29	-0.18	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 4.672	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.0183 2024/09/02	14.69	-14.83	-20.12	1.73	5.23	4.75	0.62	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 4.512	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.0278 2024/09/02	14.70	-14.83	-20.11	1.73	5.23	4.75	0.62	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2024/09/26	貨幣型 11.9387	保守型 0.01%	年配交易說明	0.6164 2024/08/01	4.41	27.30	14.16	1.85	1.74	1.62	0.62	-0.44	-0.52	-	-	-	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/09/25	平衡型 12.26	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	11.32	16.16	24.90	1.11	1.57	2.60	0.61	0.19	0.11	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/26	債券型 4.703	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.049318 2024/09/02	33.28	-21.68	-26.30	1.80	6.17	6.45	0.61	-0.29	-0.18	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/09/25	債券型 1.2787	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.00208 2024/09/04	12.96	-16.45	-18.9	0.82	2.60	2.40	0.61	-0.39	-0.30	2	2	2	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 9.76	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.0365 2024/08/30	16.98	24.88	24.25	1.65	2.23	2.50	0.61	0.21	0.10	4	4	5	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2024/09/25	股票型 270.31	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	31.68	34.79	72.24	2.84	3.74	5.89	0.61	0.03	0.10	1	1	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A WMF002192 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	平衡型 11.3942	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	14.55	2.75	3.62	1.41	2.10	2.56	0.60	-0.06	-0.01	1	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B WMF002193 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	平衡型 7.138	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.025 2024/09/03	14.55	2.75	3.62	1.41	2.10	2.56	0.60	-0.06	-0.01	1	2	4	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003524 美國	澳元 2024/09/25	債券型 9.58	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0646 2024/08/30	16.14	24.21	15.55	1.41	2.62	4.68	0.60	0.12	0.00	2	2	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/09/25	平衡型 7.56	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.042 2024/09/02	11.48	16.27	24.94	1.11	1.57	2.61	0.60	0.19	0.11	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003961 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 11.0276	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	10.79	0.15	1.69	1.08	1.80	1.86	0.60	-0.09	-0.04	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣) WMF001733 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 12.3594	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	10.79	0.14	1.69	1.08	1.80	1.86	0.60	-0.09	-0.04	4	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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