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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/09/17	股票型 14.69	積極型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	-18.76	-38.09	-36.47	4.78	7.81	6.97	-0.47	-0.23	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/09/17	股票型 14.73	積極型 1.23%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-18.81	-38.13	-36.53	4.77	7.81	6.97	-0.47	-0.23	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/09/17	股票型 11.93	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	-18.81	-38.09	-36.54	4.80	7.86	6.98	-0.43	-0.24	-0.12	2	3	1	觀察申購
元大多福基金 WMF000188 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 106.56	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	15.52	18.24	93.50	6.34	6.72	6.99	0.18	0.05	0.16	1	2	2	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001686 歐元區	澳元 2024/09/16	股票型 374.71	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.67 2024/09/04	16.87	33.05	52.32	3.26	5.59	6.99	0.22	0.09	0.11	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2024/09/17	平衡型 892.9954	積極型 0.36%	月配交易說明	6.87388 2024/08/29	19.62	-12.57	1.01	2.63	6.32	6.99	0.04	-0.19	-0.03	1	1	1	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004026 歐元區	澳元 2024/09/16	股票型 320.03	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.62 2024/09/04	15.61	28.99	44.99	3.27	5.59	6.99	0.19	0.07	0.09	2	2	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/09/17	股票型 11.92	積極型 1.1%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-18.82	-38.08	-36.56	4.80	7.86	6.99	-0.43	-0.24	-0.12	2	2	1	觀察申購
元大經貿基金 WMF000194 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 61.37	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	17.03	-5.29	59.44	6.31	6.77	6.99	0.21	-0.03	0.11	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2024/09/17	平衡型 948.9857	積極型 0.36%	月配交易說明	7.300877 2024/08/29	20.91	-9.85	6.39	2.62	6.33	7.00	0.07	-0.17	-0.01	2	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2024/09/17	股票型 20.76	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	18.29	5.78	66.30	4.61	6.78	7.00	0.16	-0.03	0.14	3	1	1	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 42.6	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	9.71	23.73	118.35	6.51	7.69	7.01	0.11	0.06	0.19	1	1	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 24.33	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	27.25	-26.58	35.62	5.54	6.27	7.01	0.31	-0.16	0.07	5	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/09/17	股票型 88.22	積極型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	-16.85	-44.07	-23.59	5.98	7.47	7.01	-0.33	-0.29	-0.08	1	2	1	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-美元 WMF002957 全球	美元 2024/09/13	股票型 28.69	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	39.11	8.41	104.33	5.99	7.36	7.02	0.31	-0.04	0.13	2	3	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/09/17	股票型 34.12	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-15.94	-42.22	-19.42	5.99	7.47	7.02	-0.31	-0.28	-0.06	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2024/09/17	股票型 156.3	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-1.11	41.82	47.32	4.19	6.00	7.02	0.00	0.06	0.07	3	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/09/17	股票型 52.14	積極型 0.83%	年配交易說明	0.1 2024/09/11	-15.95	-42.24	-19.42	5.97	7.47	7.02	-0.31	-0.28	-0.06	3	3	1	觀察申購
復華數位經濟 WMF000098 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 88.71	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	17.14	16.23	78.38	6.18	7.27	7.03	0.23	0.05	0.14	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/09/17	股票型 13.94	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-0.02	46.41	55.32	4.20	6.01	7.03	0.02	0.07	0.08	3	4	2	觀察申購

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