名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 91.36
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
25.86 |
54.17 |
184.17 |
6.95 |
8.37 |
7.86 |
0.31 |
0.14 |
0.23 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001196 美國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 60.19
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.21 |
39.74 |
86.84 |
3.06 |
4.05 |
4.78 |
0.29 |
0.14 |
0.21 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 68.77
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.96 |
24.31 |
66.54 |
3.00 |
3.96 |
4.73 |
0.51 |
0.14 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000921 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 29.99
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.67 |
37.63 |
42.78 |
2.88 |
4.13 |
5.22 |
0.30 |
0.14 |
0.11 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 26.59
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.11 |
41.06 |
147.81 |
5.16 |
6.23 |
6.13 |
0.63 |
0.14 |
0.25 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 22.53
|
穩健型
0.26%
|
半年配
|
0.12
2024/07/31
|
43.12 |
41.02 |
147.62 |
5.16 |
6.22 |
6.13 |
0.63 |
0.14 |
0.25 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 55.8
|
穩健型
0.19%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
33.14 |
43.52 |
131.73 |
4.85 |
6.46 |
6.02 |
0.42 |
0.14 |
0.22 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000219 東南亞國協
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.43
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.69 |
24.81 |
17.50 |
2.77 |
3.16 |
4.68 |
0.26 |
0.14 |
0.03 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 107.44
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.49 |
56.92 |
185.06 |
6.34 |
8.18 |
7.55 |
0.29 |
0.14 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 127.93
|
積極型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.12 |
43.53 |
154.18 |
6.38 |
7.04 |
6.77 |
0.23 |
0.14 |
0.24 |
5 |
2 |
2 |
|
WMF004604 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.06
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.33 |
0 |
0 |
2.25 |
3.39 |
3.39 |
0.23 |
0.14 |
0.14 |
- |
- |
- |
|
WMF000929
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 31.16
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.43 |
37.66 |
48.15 |
3.94 |
4.12 |
5.19 |
0.38 |
0.14 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 181.4
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
24.09 |
43.89 |
148.53 |
6.26 |
6.55 |
6.27 |
0.33 |
0.14 |
0.25 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 69.08
|
穩健型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.33 |
52.16 |
184.75 |
6.03 |
7.19 |
7.20 |
0.37 |
0.14 |
0.24 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 23.34
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
37.3 |
92.57 |
4.02 |
4.04 |
4.31 |
0.31 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 104.2
|
穩健型
0.77%
|
年配
|
0.6381
2024/08/01
|
32.72 |
46.54 |
49.51 |
4.85 |
4.85 |
5.69 |
0.37 |
0.15 |
0.10 |
- |
- |
3 |
|
WMF004950 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 25.4563
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.25 |
46.86 |
150.00 |
6.86 |
7.00 |
6.50 |
0.40 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004605 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.66
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.036
2024/08/09
|
7.99 |
0 |
0 |
2.22 |
3.36 |
3.36 |
0.24 |
0.15 |
0.15 |
- |
- |
- |
|
WMF002159 歐洲
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 17.09
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.30 |
34.25 |
59.57 |
3.35 |
4.51 |
5.19 |
0.41 |
0.15 |
0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000913 北美地區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 8.29
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.35 |
73.43 |
48.74 |
4.35 |
6.65 |
9.10 |
-0.01 |
0.15 |
0.07 |
3 |
2 |
2 |
|