名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001978 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.24
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.98 |
-49.30 |
-10.62 |
6.46 |
5.55 |
6.39 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 199.6011
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.04 |
-23.54 |
-10.74 |
3.49 |
4.25 |
4.69 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.16
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.93 |
-36.81 |
-10.79 |
5.48 |
6.66 |
6.27 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003162 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 6.46
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0271
2024/08/05
|
7.30 |
-2.96 |
-10.82 |
2.21 |
3.16 |
3.37 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003856 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.08
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0298
2024/08/05
|
7.11 |
-3.05 |
-10.89 |
2.22 |
3.14 |
3.35 |
0.19 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003855 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.66
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.10 |
-3.02 |
-10.90 |
2.21 |
3.14 |
3.36 |
0.19 |
-0.06 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003161 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.23
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.08 |
-2.95 |
-10.92 |
2.22 |
3.14 |
3.36 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 7.12
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.42 |
-49.56 |
-11.01 |
6.51 |
5.56 |
6.36 |
-0.30 |
-0.42 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.2582
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.71 |
5.37 |
-11.01 |
1.74 |
1.99 |
2.15 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.20 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 4.0172
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.054
2024/08/01
|
7.70 |
5.36 |
-11.02 |
1.74 |
1.99 |
2.15 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001125 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 30.02
|
保守型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.61 |
-5.60 |
-11.11 |
2.07 |
2.54 |
2.43 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000202 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.52
|
積極型
2.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.07 |
-17.99 |
-11.11 |
4.10 |
5.75 |
5.30 |
0.24 |
-0.08 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001127 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.76
|
保守型
0.86%
|
月配
|
0.03399
2024/07/31
|
8.64 |
-5.63 |
-11.12 |
2.07 |
2.54 |
2.43 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002036 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 42.89
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.36
2024/08/01
|
15.26 |
-10.56 |
-11.12 |
3.88 |
5.34 |
5.92 |
0.08 |
-0.16 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 279.4
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.09 |
-0.53 |
-11.23 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.05 |
-0.31 |
-0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 128.25
|
積極型
0.17%
|
月配
|
0.77
2024/08/02
|
9.09 |
-0.53 |
-11.23 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.05 |
-0.31 |
-0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.7
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.52 |
-49.42 |
-11.24 |
6.57 |
5.51 |
6.33 |
-0.25 |
-0.40 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF002038 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.36
|
積極型
0.37%
|
月配
|
0.022
2024/08/08
|
13.81 |
-10.82 |
-11.27 |
3.54 |
4.81 |
5.58 |
0.06 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 12.57
|
積極型
0.15%
|
年配
|
0.3024
2024/08/01
|
18.49 |
-33.36 |
-11.38 |
3.32 |
7.46 |
7.98 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 9.71
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.09 |
-31.06 |
-11.38 |
4.15 |
5.29 |
5.56 |
-0.35 |
-0.30 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|