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路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.09	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0435 2024/07/01	13.10	8.47	0	0.93	1.60	0	0.05	-0.22	0	-	-	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.5127	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	13.86	13.39	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.512	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	13.86	13.38	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.5007	保守型 -0.11%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	10.90	3.99	0	1.14	1.36	0	-0.03	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 WMF004195 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 7.6644	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.0379 2024/06/27	14.97	8.87	0	1.43	1.62	0	0.12	-0.21	0	5	4	4	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.8666	保守型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	11.44	6.18	0	1.32	1.64	0	-0.02	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.2739	保守型 -0.17%	月配交易說明	0.0379 2024/07/01	11.44	6.17	0	1.32	1.64	0	-0.02	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.7919	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	14.38	27.64	0	1.09	1.72	0	0.21	-0.02	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.3933	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.046 2024/07/15	10.94	10.38	0	0.84	1.31	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.6722	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	10.38	0	0.84	1.32	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004488 全球	美元 2024/07/15	股票型 11.9175	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	13.60	0	3.83	4.68	0	0.00	-0.08	0	2	2	3	觀察申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型) WMF004485 北美地區	美元 2024/07/15	平衡型 9.0244	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.06 2024/07/15	17.05	20.28	0	1.96	3.08	0	0.16	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/07/15	債券型 78.64	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.409 2024/07/01	11.14	12.36	0	0.98	1.29	0	0.05	-0.27	0	4	4	5	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/07/12	股票型 14.4422	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	32.51	43.74	0	4.67	5.39	0	0.24	0.02	0	5	5	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元 WMF004210 全球	美元 2024/07/12	股票型 9.3779	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	10.96	-10.07	0	4.78	5.49	0	-0.01	-0.17	0	2	2	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-美元 WMF004212 全球	美元 2024/07/12	股票型 10.7257	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	11.02	11.13	0	3.69	4.03	0	-0.01	-0.09	0	2	2	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/07/15	平衡型 134.64	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	15.53	17.64	0	1.56	2.03	0	0.12	-0.11	0	-	-	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/07/15	債券型 112.52	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.15	12.37	0	0.99	1.29	0	0.04	-0.27	0	4	4	5	觀察申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) WMF004435 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.1659	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	16.46	1.12	0	4.18	5.61	0	0.10	-0.11	0	1	2	2	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2024/07/15	平衡型 16.7216	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	17.75	16.38	0	3.09	4.17	0	0.12	-0.08	0	-	-	2	觀察申購

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