名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002052 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.62
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.19 |
-14.93 |
-7.15 |
6.04 |
6.27 |
6.29 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.04
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
26.45 |
-46.33 |
-37.16 |
3.32 |
11.24 |
10.48 |
0.63 |
-0.12 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001077 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 126.3863
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.58 |
-16.32 |
-3.35 |
2.82 |
3.41 |
3.61 |
-0.16 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000612 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 16.4364
|
積極型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.03 |
107.39 |
78.91 |
3.81 |
7.40 |
13.07 |
0.18 |
0.26 |
0.06 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001898 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 9.11
|
穩健型
0.33%
|
季配
|
0.109629
2024/06/27
|
10.62 |
-5.66 |
-6.46 |
2.26 |
3.09 |
3.19 |
0.12 |
-0.23 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 33.661
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.47 |
-26.58 |
4.56 |
4.59 |
5.80 |
6.89 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 7.8476
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.025856
2024/07/25
|
2.93 |
-3.44 |
-11.15 |
2.38 |
3.10 |
3.31 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003373 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 115.3477
|
積極型
1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.14 |
21.97 |
14.68 |
10.76 |
11.11 |
11.84 |
0.16 |
-0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 20.5806
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.75 |
-43.85 |
-33.24 |
3.80 |
12.58 |
11.34 |
0.51 |
-0.11 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 128.0245
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.27 |
-18.26 |
-9.62 |
6.13 |
6.16 |
6.17 |
0.01 |
-0.15 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 36.9898
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.02 |
19.62 |
15.93 |
4.85 |
6.53 |
8.23 |
-0.30 |
-0.01 |
0.00 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001010 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 29.82
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.78 |
17.01 |
38.47 |
6.56 |
6.73 |
6.38 |
0.23 |
0.05 |
0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001025 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 28.98
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.97 |
-0.91 |
0.62 |
2.39 |
3.32 |
3.65 |
0.10 |
-0.15 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001019 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 17.12
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.51 |
-8.97 |
3.79 |
5.86 |
6.13 |
6.05 |
0.05 |
-0.12 |
-0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003614 美國
|
英鎊 2024/08/14 |
債券型 9.05
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0567
2024/07/31
|
11.88 |
1.11 |
7.67 |
2.84 |
3.29 |
3.64 |
0.04 |
-0.21 |
-0.08 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003619 全球
|
英鎊 2024/08/14 |
債券型 7.56
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0643
2024/07/31
|
14.08 |
8.17 |
16.52 |
2.51 |
3.58 |
4.52 |
0.19 |
-0.11 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/08/14 |
債券型 0.8475
|
保守型
0.58%
|
季配
|
0.0069
2024/06/03
|
13.42 |
-14.10 |
-7.65 |
2.57 |
4.08 |
3.68 |
0.09 |
-0.29 |
-0.15 |
- |
- |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/08/14 |
股票型 308.7282
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.96 |
-27.48 |
-14.03 |
4.94 |
6.31 |
5.81 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002511 全球
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 11.3897
|
保守型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.45 |
27.53 |
14.51 |
1.61 |
1.64 |
1.46 |
0.41 |
0.37 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 10.7217
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
1.38 |
2.64 |
3.52 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.52 |
-2.12 |
-1.47 |
- |
- |
- |
|