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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/08/14	股票型 14.62	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	10.19	-14.93	-7.15	6.04	6.27	6.29	-0.01	-0.14	-0.04	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/08/14	股票型 15.04	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	26.45	-46.33	-37.16	3.32	11.24	10.48	0.63	-0.12	-0.07	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/08/14	債券型 126.3863	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	1.58	-16.32	-3.35	2.82	3.41	3.61	-0.16	-0.30	-0.06	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/08/14	股票型 16.4364	積極型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	8.03	107.39	78.91	3.81	7.40	13.07	0.18	0.26	0.06	2	4	1	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) WMF001898 全球	歐元 2024/08/13	債券型 9.11	穩健型 0.33%	季配交易說明	0.109629 2024/06/27	10.62	-5.66	-6.46	2.26	3.09	3.19	0.12	-0.23	-0.09	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 33.661	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-5.47	-26.58	4.56	4.59	5.80	6.89	-0.18	-0.19	-0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 7.8476	積極型 0.4%	月配交易說明	0.025856 2024/07/25	2.93	-3.44	-11.15	2.38	3.10	3.31	-0.24	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2024/08/14	股票型 115.3477	積極型 1.14%	無配息交易說明	0.0 -	34.14	21.97	14.68	10.76	11.11	11.84	0.16	-0.01	0.02	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/08/14	股票型 20.5806	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	25.75	-43.85	-33.24	3.80	12.58	11.34	0.51	-0.11	-0.06	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/08/14	股票型 128.0245	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	9.27	-18.26	-9.62	6.13	6.16	6.17	0.01	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/08/14	股票型 36.9898	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-4.02	19.62	15.93	4.85	6.53	8.23	-0.30	-0.01	0.00	3	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/08/14	股票型 29.82	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	18.78	17.01	38.47	6.56	6.73	6.38	0.23	0.05	0.09	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A2 歐元避險 WMF001025 美國	歐元 2024/08/14	債券型 28.98	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	8.97	-0.91	0.62	2.39	3.32	3.65	0.10	-0.15	-0.03	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2024/08/14	股票型 17.12	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	12.51	-8.97	3.79	5.86	6.13	6.05	0.05	-0.12	-0.01	2	1	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003614 美國	英鎊 2024/08/14	債券型 9.05	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0567 2024/07/31	11.88	1.11	7.67	2.84	3.29	3.64	0.04	-0.21	-0.08	3	2	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003619 全球	英鎊 2024/08/14	債券型 7.56	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0643 2024/07/31	14.08	8.17	16.52	2.51	3.58	4.52	0.19	-0.11	-0.02	2	2	1	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/08/14	債券型 0.8475	保守型 0.58%	季配交易說明	0.0069 2024/06/03	13.42	-14.10	-7.65	2.57	4.08	3.68	0.09	-0.29	-0.15	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/08/14	股票型 308.7282	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-14.96	-27.48	-14.03	4.94	6.31	5.81	-0.46	-0.22	-0.10	3	4	1	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2024/08/14	貨幣型 11.3897	保守型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	7.45	27.53	14.51	1.61	1.64	1.46	0.41	0.37	0.13	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 10.7217	保守型 0.0%	年配交易說明	0.0 -	1.38	2.64	3.52	0.01	0.04	0.04	-1.52	-2.12	-1.47	-	-	-	觀察申購

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