名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001881 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 21.44
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.68 |
5.72 |
29.94 |
2.63 |
3.54 |
4.73 |
0.54 |
0.04 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.84
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.73 |
21.01 |
38.83 |
2.92 |
3.74 |
3.70 |
0.54 |
0.12 |
0.13 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 21.96
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.74 |
20.93 |
38.72 |
2.93 |
3.74 |
3.70 |
0.53 |
0.12 |
0.13 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000945 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.4875
|
穩健型
0%
|
月配
|
0.033
2024/08/01
|
7.84 |
9.48 |
11.89 |
1.07 |
1.87 |
2.20 |
0.53 |
0.08 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.9396
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.059
2024/08/01
|
7.84 |
9.48 |
11.90 |
1.07 |
1.87 |
2.20 |
0.53 |
0.08 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000944 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.6044
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.84 |
9.48 |
11.89 |
1.07 |
1.87 |
2.20 |
0.53 |
0.08 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003501 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 16.32
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.21 |
20.25 |
8.22 |
1.19 |
2.00 |
2.92 |
0.53 |
0.09 |
0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 60.51
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.21 |
43.91 |
89.63 |
2.99 |
4.13 |
4.20 |
0.53 |
0.20 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003620 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 2.9
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0166
2024/07/31
|
13.19 |
20.46 |
8.23 |
1.18 |
2.00 |
2.89 |
0.53 |
0.09 |
0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 14.249
|
穩健型
0.94%
|
月配
|
0.031
2024/08/01
|
15.13 |
16.78 |
31.54 |
2.08 |
2.39 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 19.5105
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.13 |
16.78 |
31.30 |
2.08 |
2.39 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000935 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 28.16
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.41 |
2.86 |
80.13 |
4.75 |
5.75 |
6.34 |
0.53 |
0.02 |
0.14 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004554 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.74
|
穩健型
1.12%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
15.25 |
0 |
0 |
2.18 |
2.68 |
2.68 |
0.52 |
0.17 |
0.17 |
- |
- |
- |
|
WMF004553 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.84
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.18 |
0 |
0 |
2.18 |
2.65 |
2.65 |
0.52 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 227.26
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.97 |
49.23 |
80.42 |
2.74 |
3.61 |
5.04 |
0.52 |
0.16 |
0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 18.54
|
穩健型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.86 |
21.81 |
56.85 |
2.65 |
3.47 |
3.73 |
0.52 |
0.16 |
0.18 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003733 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.9828
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.87 |
13.13 |
29.63 |
2.12 |
2.49 |
2.81 |
0.52 |
0.12 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003734 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.6374
|
穩健型
0.85%
|
月配
|
0.0356
2024/08/05
|
14.87 |
13.13 |
29.63 |
2.12 |
2.49 |
2.81 |
0.52 |
0.12 |
0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003875 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.6379
|
穩健型
0.85%
|
月配
|
0.0356
2024/08/05
|
14.87 |
13.13 |
29.63 |
2.12 |
2.49 |
2.81 |
0.52 |
0.12 |
0.14 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 84.78
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.4946
2024/07/15
|
13.79 |
29.76 |
27.82 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.52 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|