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施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/07/12	股票型 254.1424	積極型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	33.34	69.60	91.34	2.79	3.38	4.01	0.45	0.21	0.20	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/07/15	股票型 345.2479	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	28.44	37.81	82.37	3.02	3.68	4.21	0.30	0.03	0.16	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/07/15	股票型 221.9955	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	20.77	30.84	49.05	3.07	3.65	3.98	0.17	0.00	0.09	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/07/15	股票型 283.06	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	37.02	52.41	107.21	3.39	3.90	4.50	0.45	0.11	0.20	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/07/15	股票型 263.0882	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	19.50	30.47	46.61	3.08	3.51	4.53	0.16	-0.01	0.07	2	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元) WMF001455 全球	美元 2024/07/12	平衡型 3925.56	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	14.92	15.65	18.90	1.32	1.79	2.29	0.11	-0.14	0.00	-	-	5	觀察申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) WMF001927 日本	美元 2024/07/12	股票型 27.4112	穩健型 0.39%	年配交易說明	0.385 2023/12/15	19.34	26.68	45.38	2.79	3.31	3.76	0.12	-0.04	0.07	2	3	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.2655	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.03 2024/07/01	11.08	7.79	1.99	0.82	1.31	2.00	-0.01	-0.31	-0.11	4	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/07/15	債券型 18.41	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.66	17.24	11.43	1.09	1.18	1.25	0.02	-0.32	-0.11	2	2	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 84.51	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.4945 2024/06/17	18.53	30.11	29.38	0.98	1.73	2.65	0.49	0.01	0.06	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/07/12	平衡型 3982.18	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	17.21	18.46	26.16	1.70	2.28	2.87	0.15	-0.10	0.03	4	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/07/12	平衡型 1155.95	穩健型 0.34%	月配交易說明	3.267 2024/06/17	17.21	18.46	26.16	1.70	2.28	2.87	0.15	-0.10	0.03	4	5	5	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/07/12	股票型 23.0313	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	23.34	24.78	35.84	3.24	3.55	4.01	0.20	-0.04	0.04	2	3	5	觀察申購
安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2024/07/15	債券型 7.7518	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.028429 2024/07/01	9.72	17.42	10.45	1.49	1.52	1.76	-0.12	-0.19	-0.03	4	4	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/07/15	債券型 13.1882	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	9.72	17.42	10.43	1.49	1.52	1.76	-0.12	-0.19	-0.03	4	4	5	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型美元計價級別 WMF003413 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.9832	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	13.77	7.98	8.74	1.51	1.90	2.56	0.05	-0.21	-0.05	2	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004511 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.0	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	12.20	11.29	7.79	1.37	1.79	2.27	0.01	-0.18	-0.06	2	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元) WMF004510 全球	美元 2024/07/12	平衡型 6.43	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0551 2024/07/01	12.38	11.45	7.96	1.41	1.80	2.28	0.01	-0.17	-0.06	3	2	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/07/12	債券型 163.99	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	18.52	30.10	29.33	0.98	1.73	2.66	0.49	0.01	0.06	5	5	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) WMF003394 全球	離岸人民幣 2024/07/12	平衡型 11.16	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.37	-3.50	1.39	2.55	2.93	4.11	0.08	-0.16	-0.05	1	1	5	觀察申購

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