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華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/07/15	股票型 7.72	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	0.65	-37.96	1.28	4.37	5.08	6.39	-0.19	-0.37	-0.04	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 WMF001087 日本	日圓 2024/07/12	股票型 172.1966	穩健型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	0.79	-12.45	-5.97	3.30	3.79	4.27	0.15	0.05	0.11	1	2	3	觀察申購
宏利萬利貨幣市場基金 WMF000629 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 13.9808	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.87	1.62	2.13	0.01	0.03	0.03	-13.54	-5.15	-2.62	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 46.4	積極型 -0.59%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	0.90	15.28	-2.90	5.47	7.13	8.43	-0.21	-0.08	-0.04	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 6.97	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.034 2024/07/09	0.93	-4.52	-13.35	3.85	4.39	5.19	-0.24	-0.21	-0.12	2	2	1	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 12.4211	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.10	2.07	2.53	0.01	0.04	0.03	-8.18	-6.51	-4.39	1	1	5	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 16.4419	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.15	2.26	2.81	0.01	0.04	0.03	-7.21	-5.20	-3.56	5	-	-	觀察申購
摩根第一貨幣市場基金 WMF000153 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 15.5447	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.16	2.27	2.73	0.01	0.04	0.04	-6.93	-4.67	-3.96	1	1	5	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 4.0213	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.01839 2024/07/01	1.17	-37.07	-36.52	2.21	4.56	4.15	-0.05	-0.31	-0.20	1	1	1	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 14.0953	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.19	2.34	2.89	0.01	0.04	0.04	-6.06	-5.10	-3.90	3	3	5	觀察申購
復華有利貨幣市場基金 WMF000120 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 13.9049	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.21	2.32	3.04	0.01	0.04	0.03	-5.61	-4.93	-2.48	5	5	5	觀察申購
復華貨幣市場基金 WMF000119 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 14.8902	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.22	2.30	2.99	0.01	0.04	0.03	-5.61	-5.09	-2.63	5	5	5	觀察申購
野村貨幣市場證券投資信託基金 WMF000050 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 16.861	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	2.43	3.19	0.01	0.04	0.03	-5.03	-4.82	-2.46	1	1	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 14.058	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	2.40	3.19	0.01	0.04	0.03	-5.05	-4.00	-2.16	1	1	5	觀察申購
國泰台灣貨幣市場基金 WMF000648 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 12.8519	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.25	2.41	3.14	0.01	0.04	0.03	-5.13	-4.59	-2.73	1	1	5	觀察申購
華南永昌麒麟貨幣市場基金 WMF002458 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 12.3855	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.25	2.54	3.30	0.01	0.04	0.03	-4.64	-3.62	-2.39	4	4	5	觀察申購
第一金全家福貨幣市場基金 WMF002737 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 184.491	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	2.45	3.25	0.01	0.04	0.03	-4.15	-3.96	-2.18	2	2	5	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 8.9764	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	-12.77	0	0.78	1.82	0	0.04	-0.26	0	1	1	2	觀察申購
統一強棒貨幣市場基金 WMF001433 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 17.2725	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	2.45	3.21	0.01	0.04	0.04	-4.26	-3.24	-2.19	2	2	5	觀察申購
元大得寶貨幣市場基金 WMF000507 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 12.4368	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.30	2.60	3.34	0.01	0.04	0.04	-4.11	-3.31	-2.52	2	2	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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