名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001254 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.29
|
積極型
-2.23%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-16.11 |
-38.55 |
-28.04 |
4.97 |
7.80 |
6.96 |
-0.51 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.25
|
積極型
-2.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.11 |
-38.55 |
-28.03 |
4.98 |
7.80 |
6.95 |
-0.50 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.28
|
積極型
-1.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.34 |
-38.61 |
-28.06 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.27
|
積極型
-1.6%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-16.35 |
-38.64 |
-28.07 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.027
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.27 |
-38.78 |
0 |
1.74 |
4.94 |
0 |
0.23 |
-0.27 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002216 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.57
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.56 |
-38.85 |
-24.83 |
3.48 |
4.07 |
4.11 |
0.20 |
-0.32 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
2.38 |
-39.00 |
-29.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 269.6838
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.02 |
-39.04 |
-12.30 |
5.85 |
7.10 |
6.53 |
-0.43 |
-0.26 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.89 |
-39.14 |
-31.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 7.45
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.32 |
-40.63 |
-20.85 |
3.63 |
5.46 |
5.67 |
-0.20 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 10.88
|
積極型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.40 |
-41.40 |
-4.61 |
3.86 |
4.98 |
6.40 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.62
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.73 |
-41.58 |
-5.45 |
3.95 |
4.99 |
6.39 |
-0.31 |
-0.40 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 7.25
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.90 |
-41.77 |
-2.63 |
3.90 |
5.01 |
6.39 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.05 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.829
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.60 |
-43.29 |
-12.83 |
4.78 |
5.40 |
6.30 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.5916
|
積極型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.86 |
-43.31 |
-32.28 |
3.81 |
13.00 |
11.59 |
0.35 |
-0.12 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 20.5806
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.04 |
-43.37 |
-32.03 |
3.80 |
12.58 |
11.34 |
0.51 |
-0.11 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.53
|
積極型
-1.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.09 |
-43.52 |
-8.10 |
6.10 |
5.47 |
5.81 |
-0.34 |
-0.28 |
-0.03 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.15
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.57 |
-43.83 |
-8.54 |
6.09 |
5.49 |
5.76 |
-0.44 |
-0.36 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.16
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.67 |
-43.93 |
-17.45 |
4.68 |
7.85 |
7.41 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000655 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 18.06
|
積極型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.64 |
-44.21 |
-6.30 |
4.51 |
5.06 |
5.68 |
0.05 |
-0.33 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|