名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.62 |
-41.26 |
-31.51 |
1.01 |
6.80 |
7.06 |
-27.39 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
4.62 |
-41.26 |
-31.51 |
1.01 |
6.79 |
7.06 |
-27.39 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
-0.94 |
-40.88 |
-31.06 |
1.84 |
6.84 |
7.08 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
-0.94 |
-35.14 |
-22.63 |
1.84 |
6.28 |
6.84 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.94 |
-40.87 |
-31.07 |
1.84 |
6.84 |
7.08 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.94 |
-30.32 |
-21.85 |
1.84 |
5.61 |
6.49 |
-15.57 |
-0.27 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000629 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 14.0069
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.89 |
1.81 |
2.24 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-11.86 |
-5.33 |
-2.69 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000054 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 12.4511
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.13 |
2.30 |
2.70 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-6.78 |
-6.31 |
-4.48 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002203 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 16.4848
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.19 |
2.50 |
2.99 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-6.02 |
-5.03 |
-3.64 |
5 |
- |
- |
|
WMF000153 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 15.5855
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.20 |
2.52 |
2.92 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-5.24 |
-4.47 |
-4.00 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 14.1337
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.60 |
3.08 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.68 |
-4.76 |
-3.87 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 14.0962
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.27 |
2.64 |
3.36 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.32 |
-3.87 |
-2.26 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000050 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 16.9064
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.27 |
2.66 |
3.36 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.21 |
-4.55 |
-2.56 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 12.8879
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.67 |
3.34 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.04 |
-4.20 |
-2.76 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 13.9439
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.27 |
2.58 |
3.23 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.88 |
-4.29 |
-2.55 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002458 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 12.4199
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.79 |
3.48 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.68 |
-3.42 |
-2.44 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 14.9325
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.27 |
2.56 |
3.18 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.41 |
-4.16 |
-2.66 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002537 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 16.0614
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.33 |
2.76 |
3.47 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.16 |
-3.53 |
-2.39 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 16.7547
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.86 |
3.58 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.15 |
-3.40 |
-2.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000507 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 12.4723
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.87 |
3.52 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.09 |
-3.07 |
-2.55 |
2 |
2 |
5 |
|