名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003718 印度
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 5.2068
|
穩健型
-0.11%
|
年配
|
0.3407
2024/03/01
|
3.34 |
1.82 |
-5.15 |
1.15 |
2.11 |
2.33 |
-0.34 |
-0.25 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003671 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.09
|
穩健型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.91 |
8.86 |
-4.06 |
1.78 |
2.28 |
3.00 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.10 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004019 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 873.61
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
16.1
2024/07/02
|
15.78 |
-10.91 |
-13.88 |
4.24 |
5.59 |
6.28 |
0.05 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002286 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.7354
|
積極型
0.06%
|
月配
|
0.035
2024/07/01
|
8.09 |
-6.23 |
-1.40 |
1.25 |
1.80 |
2.72 |
0.06 |
-0.28 |
-0.10 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003957 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 11.4787
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.08 |
-6.24 |
-1.41 |
1.26 |
1.80 |
2.72 |
0.06 |
-0.28 |
-0.10 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003956 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.975
|
積極型
0.06%
|
月配
|
0.0361
2024/07/01
|
8.10 |
-6.22 |
-1.39 |
1.25 |
1.80 |
2.72 |
0.06 |
-0.28 |
-0.10 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002285 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 11.9356
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.12 |
-6.21 |
-1.38 |
1.25 |
1.80 |
2.72 |
0.06 |
-0.28 |
-0.10 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003804 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.05
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.57 |
15.14 |
9.78 |
0.97 |
1.17 |
1.31 |
0.07 |
-0.30 |
-0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001920 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.7
|
保守型
-0.1%
|
季配
|
0.095219
2024/06/27
|
12.55 |
15.03 |
9.79 |
0.98 |
1.16 |
1.31 |
0.07 |
-0.30 |
-0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002055 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.86
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0256
2024/07/05
|
7.19 |
-9.03 |
-6.64 |
2.42 |
2.62 |
3.70 |
0.06 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.4806
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.48 |
0.45 |
-0.49 |
0.94 |
0.83 |
0.92 |
0.15 |
-0.13 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3661
|
保守型
-0.35%
|
月配
|
0.037
2024/07/15
|
7.78 |
13.35 |
9.26 |
0.88 |
1.06 |
1.17 |
-0.14 |
-0.26 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.672
|
積極型
0.46%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
-3.13 |
-11.34 |
-36.17 |
5.48 |
8.35 |
9.77 |
-0.25 |
-0.14 |
-0.10 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.30 |
-26.53 |
-22.56 |
1.64 |
5.61 |
6.49 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004164 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 73.22
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.424
2024/07/09
|
3.84 |
10.15 |
-2.37 |
1.84 |
1.95 |
2.73 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.10 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.19
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/07/01
|
7.29 |
12.67 |
5.28 |
1.34 |
1.45 |
1.73 |
-0.49 |
-0.30 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001901 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 9.11
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.032287
2024/06/27
|
11.11 |
-6.35 |
-3.65 |
2.86 |
3.87 |
4.27 |
0.06 |
-0.24 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000561 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 35.1
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.83 |
1.96 |
-4.89 |
1.62 |
2.43 |
3.29 |
0.10 |
-0.20 |
-0.10 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000562 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.458
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.096612
2024/06/28
|
14.83 |
1.94 |
-4.89 |
1.62 |
2.43 |
3.29 |
0.10 |
-0.20 |
-0.10 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.5968
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.028
2024/07/01
|
11.28 |
7.91 |
0.56 |
0.83 |
1.28 |
2.40 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|