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摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/09/16	股票型 154.05	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.325 2024/09/10	15.58	43.91	74.92	2.19	3.09	4.09	0.31	0.08	0.17	5	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/09/16	股票型 910.51	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	23.40	57.98	74.73	2.51	3.74	4.35	0.39	0.13	0.16	4	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/09/16	股票型 469.18	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.45 2024/09/04	23.40	57.98	74.72	2.51	3.74	4.35	0.39	0.13	0.16	4	5	5	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2024/09/16	股票型 266.18	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	28.82	33.00	74.58	2.84	3.74	5.89	0.61	0.03	0.10	1	1	4	觀察申購
復華傳家二號 WMF000102 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 59.8938	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	12.60	15.45	73.70	4.71	5.65	5.54	0.19	0.05	0.16	5	4	1	觀察申購
復華神盾 WMF000104 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 49.3038	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.11	14.42	73.68	5.05	5.55	5.66	0.24	0.05	0.16	5	5	1	觀察申購
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 WMF003499 全球	歐元 2024/09/16	股票型 26.36	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	16.05	15.33	73.66	3.22	4.47	4.12	0.26	0.01	0.26	3	3	4	觀察申購
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) WMF001943 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 151.12	穩健型 0.25%	年配交易說明	2.294 2024/03/04	16.21	21.47	73.32	3.25	4.29	5.96	0.28	0.04	0.16	3	3	3	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 27.6434	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	9.51	33.29	73.26	4.74	4.89	4.66	0.20	0.16	0.20	5	4	2	觀察申購
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 WMF003688 美國	美元 2024/09/16	股票型 47.05	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	20.01	21.96	72.68	3.73	4.93	5.29	0.16	-0.04	0.12	2	3	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) WMF004704 美國	美元 2024/09/16	股票型 27.06	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	26.01	37.71	72.56	3.30	4.64	5.24	0.35	0.03	0.13	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) WMF001482 美國	美元 2024/09/13	股票型 594.29	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	12.51	28.13	72.52	3.41	4.41	5.41	0.14	0.00	0.13	2	3	4	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 19.813	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	15.98	11.92	71.76	4.13	5.96	5.50	0.18	-0.04	0.13	3	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2024/09/13	股票型 469.34	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	17.16	27.90	71.63	3.28	4.14	4.33	0.25	0.00	0.15	4	4	4	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/09/16	股票型 55.72	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0.01	20.35	71.62	5.56	7.24	7.71	-0.04	0.01	0.12	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/09/16	股票型 62.01	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-0.04	20.47	71.44	5.54	7.24	7.69	-0.03	-0.03	0.09	2	4	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元 WMF000997 美國	美元 2024/09/16	股票型 39.54	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	20.57	17.26	71.38	5.20	5.63	5.87	0.15	-0.05	0.11	1	2	2	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 歐元 WMF001130 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 190.94	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	18.19	6.87	71.35	4.19	5.63	5.62	0.18	-0.02	0.15	3	1	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2024/09/16	股票型 87.22	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	21.50	40.36	71.27	3.65	4.53	5.75	0.26	0.11	0.13	3	4	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 103.5	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	21.48	40.23	71.25	3.69	4.46	5.72	0.32	0.13	0.16	4	5	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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