名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003517 印度
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 237.24
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.07 |
41.57 |
34.32 |
2.33 |
7.31 |
6.53 |
0.68 |
0.14 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.467
|
穩健型
0.03%
|
年配
|
0.327284
2023/08/08
|
8.47 |
-5.56 |
0 |
0.72 |
1.26 |
0 |
0.67 |
-0.21 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000597 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 338.0427
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.91 |
63.83 |
80.68 |
2.41 |
3.85 |
5.34 |
0.67 |
0.17 |
0.12 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 20.5093
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.77 |
23.17 |
52.23 |
2.39 |
3.37 |
4.05 |
0.67 |
0.13 |
0.15 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 43.0459
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.63 |
45.71 |
115.52 |
3.52 |
4.31 |
4.22 |
0.67 |
0.23 |
0.30 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000659 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 27.42
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.82 |
35.55 |
110.0 |
3.81 |
4.37 |
4.52 |
0.67 |
0.17 |
0.26 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 370.74
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.82 |
77.36 |
120.61 |
2.94 |
3.77 |
4.48 |
0.67 |
0.23 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.4942
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.028981
2024/07/02
|
14.74 |
-2.99 |
-6.05 |
1.47 |
2.10 |
3.16 |
0.67 |
-0.10 |
-0.06 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.4226
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.74 |
-2.98 |
-6.04 |
1.47 |
2.10 |
3.16 |
0.67 |
-0.10 |
-0.06 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000837 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 19841.0
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.13 |
11.99 |
34.51 |
2.82 |
3.90 |
4.37 |
0.66 |
0.23 |
0.23 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 15.52
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.38 |
-1.02 |
1.24 |
0.80 |
1.24 |
2.05 |
0.66 |
-0.13 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001881 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 22.41
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.76 |
7.26 |
27.18 |
2.74 |
3.65 |
4.74 |
0.66 |
0.00 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003867 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.7976
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.38 |
22.88 |
0 |
2.28 |
3.23 |
2.89 |
0.66 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003559 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 14.4949
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.38 |
22.88 |
30.04 |
2.28 |
3.23 |
3.08 |
0.66 |
0.14 |
0.11 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003868 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.1888
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0532
2024/07/03
|
24.38 |
22.88 |
0 |
2.28 |
3.23 |
2.89 |
0.66 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003560 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.907
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0573
2024/07/03
|
24.38 |
22.87 |
30.04 |
2.28 |
3.23 |
3.08 |
0.66 |
0.14 |
0.11 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 21.8508
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.00 |
-36.87 |
-31.19 |
4.21 |
12.58 |
11.34 |
0.66 |
-0.10 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.0127
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.021
2024/07/01
|
8.97 |
-1.49 |
-4.16 |
0.80 |
1.32 |
2.36 |
0.66 |
-0.12 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.553
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.97 |
-1.49 |
-4.16 |
0.80 |
1.32 |
2.36 |
0.66 |
-0.12 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003259 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 14.6862
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.65 |
28.67 |
68.88 |
3.90 |
4.58 |
4.53 |
0.66 |
0.11 |
0.18 |
5 |
4 |
2 |
|