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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/16	平衡型 4.36	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.018 2024/07/01	8.85	-18.93	-15.89	4.20	4.78	5.19	0.01	-0.31	-0.14	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.1337	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	11.13	7.84	2.04	0.82	1.31	2.00	-0.01	-0.31	-0.11	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.2655	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.03 2024/07/01	11.11	7.82	2.02	0.82	1.31	2.00	-0.01	-0.31	-0.11	4	5	5	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 7.96	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-1.96	-42.97	-17.88	3.81	5.69	5.67	-0.06	-0.31	-0.08	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	債券型 4.71	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.04259 2024/07/01	23.37	-33.33	-35.09	3.53	6.25	6.49	0.21	-0.31	-0.18	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/07/15	股票型 56.39	積極型 -2.01%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-10.98	-47.80	-6.45	7.23	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/07/15	股票型 36.82	積極型 -2.04%	無配息交易說明	0.0 -	-10.99	-47.80	-6.50	7.24	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 30.3	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	3.64	-36.91	1.06	4.23	4.54	5.31	0.04	-0.31	-0.01	3	4	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.49	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-1.76	-19.98	-0.92	3.19	4.14	4.44	-0.28	-0.32	-0.06	1	1	3	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 9.649	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.74	-24.25	-28.65	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 4.255	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.024012 2024/07/01	20.72	-24.26	-28.69	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/07/16	債券型 129.2205	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	2.60	-14.71	-1.74	2.92	3.38	3.59	-0.12	-0.32	-0.05	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 4.278	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.034689 2024/07/01	20.74	-24.28	-28.71	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	1	1	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/07/15	債券型 9.6692	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	5.55	-7.38	-11.29	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/07/15	債券型 5.7586	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.024 2024/07/08	5.47	-7.43	-11.33	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 18.4	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	3.79	-33.57	38.46	4.80	5.06	5.46	-0.09	-0.32	0.04	4	4	2	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001841 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	債券型 76.89	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.541 2024/06/28	15.93	-11.28	-10.45	3.47	4.32	4.76	0.08	-0.32	-0.13	3	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 9.9038	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	3.59	-19.21	-19.63	1.77	2.18	2.14	0.04	-0.32	-0.21	2	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/07/12	債券型 11.692	保守型 0.05%	年配交易說明	0.301684 2024/05/17	5.53	-2.69	-5.75	1.50	1.49	1.51	-0.14	-0.32	-0.18	2	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/07/15	債券型 18.99	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	3.56	-11.07	-10.64	2.50	2.69	2.60	-0.13	-0.32	-0.16	1	1	2	觀察申購

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