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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 6.62	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-9.32	-55.21	-29.35	5.69	5.62	6.86	-0.27	-0.45	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 6.32	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-9.33	-55.24	-29.39	5.72	5.63	6.87	-0.27	-0.44	-0.09	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2024/09/26	股票型 27.74	積極型 5.55%	無配息交易說明	0.0 -	4.94	-37.61	-36.24	5.09	8.79	8.08	-0.26	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/09/25	股票型 14.45	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-13.18	-36.17	9.33	5.76	5.20	5.79	-0.26	-0.25	0.01	4	4	1	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/09/26	股票型 49.43	積極型 5.61%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	0.96	-28.80	-29.72	4.99	7.65	6.93	-0.26	-0.23	-0.12	2	3	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/09/25	股票型 9.38	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-8.72	-47.58	-18.32	4.76	5.31	6.17	-0.25	-0.37	-0.06	2	1	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/09/26	股票型 53.0781	積極型 4.32%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	0.74	-24.22	-7.87	5.03	7.52	6.71	-0.25	-0.22	-0.07	3	4	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/09/26	股票型 63.34	積極型 6.92%	年配交易說明	1.0585 2024/08/01	0.21	7.54	2.75	4.61	6.74	5.88	-0.25	-0.10	-0.04	5	2	1	觀察申購
富達基金-泰國基金 WMF001318 泰國	美元 2024/09/26	股票型 44.23	積極型 -0.18%	年配交易說明	0.5843 2024/08/01	8.02	4.76	-16.38	3.94	3.88	5.55	-0.23	-0.19	-0.12	2	2	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/09/25	股票型 6.94	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-13.34	-53.32	-21.20	6.62	5.44	6.44	-0.23	-0.41	-0.06	-	-	1	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/09/25	股票型 0.5038	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	-3.68	-12.77	25.96	4.45	4.67	5.39	-0.22	-0.20	0.03	5	5	2	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/09/25	股票型 3.5439	積極型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	-3.77	-12.76	25.86	4.53	4.56	5.32	-0.22	-0.17	0.02	5	5	2	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/09/26	股票型 211.3987	積極型 4.42%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	2.74	-15.44	-8.38	4.73	6.90	6.12	-0.22	-0.20	-0.07	1	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2024/09/25	平衡型 9.3579	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0115 2024/09/02	-1.90	-14.24	0.52	2.28	2.42	2.78	-0.21	-0.25	-0.03	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2024/09/25	平衡型 11.3507	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-1.90	-14.24	0.53	2.28	2.42	2.78	-0.21	-0.25	-0.03	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/09/26	股票型 36.6075	積極型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	-1.09	25.72	16.31	4.80	6.50	8.15	-0.21	0.01	0.02	4	3	1	觀察申購
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元 WMF003718 印度	歐元 2024/09/26	債券型 5.3021	穩健型 0.15%	年配交易說明	0.3407 2024/03/01	8.37	2.20	3.60	1.19	2.12	2.30	-0.21	-0.36	-0.09	2	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/09/26	股票型 14.909	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-1.62	31.95	-1.04	4.08	3.97	6.67	-0.21	-0.03	-0.06	3	3	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/09/26	股票型 59.47	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	-3.99	28.50	-0.23	5.34	7.20	8.61	-0.21	0.02	-0.01	2	2	1	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/09/25	股票型 37.54	積極型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	6.24	13.10	-11.60	4.35	4.04	5.99	-0.20	-0.02	-0.08	3	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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