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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 7.8339	積極型 0.22%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	11.33	9.64	5.45	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/08/13	平衡型 15.38	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	14.75	18.99	40.06	1.86	2.59	3.08	0.18	-0.05	0.09	5	5	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2024/08/13	債券型 11.9583	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.29	26.21	22.16	1.09	1.58	1.91	0.11	-0.04	0.06	5	4	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.9713	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0328 2024/07/30	10.69	18.24	11.29	1.28	1.70	2.23	0.22	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.92	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.02 2024/07/30	14.72	18.95	39.88	1.85	2.59	3.07	0.18	-0.05	0.09	5	5	4	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 WMF004195 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.6654	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0382 2024/07/30	12.03	8.84	0	1.40	1.68	0	0.10	-0.20	0	5	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.8555	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.057 2024/08/01	10.40	12.98	10.98	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.8183	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.83	17.35	12.69	0.94	1.74	2.62	0.19	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.9102	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	9.43	13.26	0	0.96	1.36	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.9071	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	10.97	29.25	0	1.18	1.76	0	0.23	0.00	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.4572	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.04 2024/07/15	9.43	13.22	10.01	0.96	1.35	1.72	0.06	-0.21	-0.04	5	5	5	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.0053	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.88	10.41	0	1.45	1.52	0	0.07	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.8649	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.60	23.30	13.15	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 12.5741	積極型 0.62%	月配交易說明	0.04719 2024/07/15	19.57	17.14	46.64	2.82	3.73	4.42	0.17	-0.05	0.06	5	5	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/08/14	債券型 1489.68	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	10.62	5.36	5.97	1.73	1.78	2.10	0.03	-0.22	-0.04	5	5	3	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/08/14	股票型 425.31	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	18.00	76.47	107.49	3.61	3.28	4.71	0.36	0.36	0.22	5	5	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2024/08/14	債券型 96.1	保守型 0.35%	月配交易說明	0.6 2024/08/02	10.62	5.34	5.93	1.73	1.78	2.10	0.03	-0.22	-0.04	5	5	3	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/08/13	股票型 0.4786	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-7.67	-15.25	27.37	4.62	4.65	5.37	-0.31	-0.17	0.02	5	5	2	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.7826	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	8.77	11.23	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	5	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.5012	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.05543 2024/07/15	9.43	13.15	0	0.96	1.37	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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