名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.8956
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.56 |
10.10 |
0 |
0.92 |
1.45 |
0 |
0.11 |
-0.06 |
0 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004352 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 9.3765
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.07 |
-4.00 |
0 |
1.30 |
1.83 |
0 |
0.04 |
-0.25 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004355 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 9.3765
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.06 |
-4.00 |
0 |
1.30 |
1.83 |
0 |
0.04 |
-0.25 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004094 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.0417
|
保守型
-0.12%
|
月配
|
0.0311
2024/07/01
|
6.87 |
-8.42 |
0 |
1.61 |
2.07 |
0 |
-0.01 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 5.4
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.60 |
-46.94 |
0 |
5.95 |
5.61 |
0 |
-0.26 |
-0.40 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004191 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.4751
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.60 |
-6.22 |
0 |
2.18 |
2.36 |
0 |
0.10 |
-0.22 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004193 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.2749
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0421
2024/06/27
|
9.60 |
-6.22 |
0 |
2.18 |
2.36 |
0 |
0.10 |
-0.22 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004353 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.705
|
保守型
0.04%
|
月配
|
0.0259
2024/07/01
|
8.06 |
-4.01 |
0 |
1.30 |
1.83 |
0 |
0.04 |
-0.25 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004241 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 7.4804
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0373
2024/07/08
|
7.47 |
-6.79 |
0 |
1.42 |
2.33 |
0 |
0.04 |
-0.23 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003748 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 10.0319
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.43 |
1.62 |
0 |
1.12 |
1.24 |
0 |
0.46 |
-0.24 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 15.0
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.69 |
47.92 |
0 |
4.82 |
6.17 |
0 |
0.51 |
0.08 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004468 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.92
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.93 |
0 |
0 |
3.59 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.92
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.93 |
0 |
0 |
3.59 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.0817
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.24 |
5.12 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.9548
|
保守型
0.02%
|
月配
|
0.0373
2024/07/03
|
12.24 |
5.12 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.955
|
保守型
0.02%
|
月配
|
0.0373
2024/07/03
|
12.24 |
5.12 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004314 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 15.06
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.0682
2024/06/28
|
29.26 |
21.95 |
0 |
4.04 |
5.82 |
0 |
0.38 |
0.04 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001760 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 715.6
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
-9.77 |
6.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003492 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 21.38
|
穩健型
-0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.70 |
19.63 |
30.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
2.31 |
-38.47 |
-34.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|