名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003365 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.25
|
積極型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.10 |
16.20 |
39.40 |
1.74 |
2.74 |
3.99 |
0.10 |
-0.06 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001969 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 16.5594
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.66 |
10.86 |
6.72 |
1.74 |
2.03 |
2.69 |
0.34 |
-0.14 |
-0.03 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF002445 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 286.78
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.13 |
14.80 |
10.40 |
1.88 |
1.82 |
1.80 |
0.19 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.0347
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.10 |
11.01 |
6.15 |
1.76 |
1.50 |
1.63 |
-0.28 |
-0.46 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 27.83
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.87 |
62.30 |
121.32 |
2.58 |
3.52 |
5.54 |
0.95 |
0.20 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 13.24
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
0.0453
2024/09/02
|
10.62 |
14.41 |
44.42 |
2.38 |
3.30 |
3.75 |
0.18 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001101 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 224.3618
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.75 |
26.68 |
48.38 |
2.89 |
3.64 |
3.98 |
0.24 |
-0.01 |
0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000470 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 19.56
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.73 |
2.84 |
30.45 |
2.83 |
3.10 |
4.58 |
0.07 |
-0.15 |
0.05 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 30.4338
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.23 |
65.24 |
91.51 |
4.02 |
3.54 |
4.39 |
0.39 |
0.33 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000465 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 19.68
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.97 |
10.62 |
9.57 |
1.37 |
1.46 |
1.72 |
0.17 |
-0.20 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 16.75
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.04 |
13.64 |
11.44 |
1.38 |
1.64 |
1.66 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001849 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.02
|
積極型
0.55%
|
月配
|
0.031
2024/09/09
|
11.52 |
17.49 |
22.39 |
1.95 |
3.31 |
4.21 |
0.25 |
-0.06 |
0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001718 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 20.45
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.35 |
40.40 |
44.55 |
2.75 |
3.10 |
4.22 |
0.32 |
0.07 |
0.09 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 371.39
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.64
2024/09/04
|
12.43 |
47.71 |
63.91 |
2.33 |
3.79 |
4.99 |
0.22 |
0.09 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000689 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 294.95
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.23 |
21.49 |
48.08 |
2.50 |
3.58 |
4.19 |
0.23 |
-0.03 |
0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000851 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 186.34
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.15 |
12.00 |
13.58 |
1.32 |
1.52 |
1.78 |
0.11 |
-0.18 |
-0.01 |
- |
- |
5 |
|
WMF004948 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 0.4219
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.39 |
23.84 |
0 |
1.95 |
2.55 |
2.29 |
0.30 |
-0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001991 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 4.1351
|
穩健型
1.03%
|
月配
|
0.024033
2024/08/29
|
9.84 |
30.38 |
32.63 |
3.35 |
3.78 |
5.20 |
0.10 |
0.02 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 154.27
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.325
2024/09/10
|
15.58 |
43.91 |
74.92 |
2.19 |
3.09 |
4.09 |
0.31 |
0.08 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001973 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 77.8143
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.452401
2024/08/29
|
12.12 |
19.07 |
18.66 |
1.39 |
1.84 |
2.69 |
0.23 |
-0.09 |
0.02 |
2 |
3 |
5 |
|