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	標的分類	不限平衡型股票型債券型貨幣型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信保德信投信安聯投信復華投信日盛投信統一投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信聯博投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信貝萊德投信富達投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元 WMF004420 全球	美元 2024/08/13	股票型 6.59	穩健型 1.54%	無配息交易說明	0.0 -	5.32	0	0	5.02	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2024/08/13	股票型 6.06	穩健型 1.5%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	5.39	0	0	4.99	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型) WMF004422 全球	美元 2024/08/13	股票型 6.59	穩健型 1.54%	無配息交易說明	0.0 -	5.32	0	0	5.02	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型) WMF004423 全球	美元 2024/08/13	股票型 6.06	穩健型 1.5%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	5.39	0	0	5.01	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (美元) WMF004750 全球	美元 2024/08/13	股票型 113.32	穩健型 1.42%	無配息交易說明	0.0 -	16.89	0	0	3.45	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(美元) WMF004430 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.1	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	14.82	0	0	3.13	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.28	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	16.85	0	0	3.61	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.28	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	16.85	0	0	3.64	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004902 全球	美元 2024/08/14	平衡型 80.38	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.60878 2024/07/15	12.82	0	0	1.78	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2024/08/13	股票型 12.81	積極型 1.74%	無配息交易說明	0.0 -	17.71	0	0	5.73	0	0	0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.8718	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0542 2024/08/07	10.56	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/08/13	股票型 9.4482	穩健型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	-0.23	0	0	4.25	0	0	-0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004804 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.8951	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NA累積型(後收型) WMF004857 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.23	穩健型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.8717	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0542 2024/08/07	10.56	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 123.59	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	6.16	9.20	-4.11	0	0	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
景順環球企業基金A-年配息股美元 WMF001630 全球	美元 2024/08/14	股票型 208.45	穩健型 1.23%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	11.69	6.23	47.92	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.4095	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.0484 2024/08/01	11.47	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/08/14	股票型 204.56	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	25.35	31.75	109.42	0	0	0	0	0	0	5	4	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 WMF003513 全球	美元 2024/08/14	股票型 15.55	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0464 2024/07/31	12.49	18.97	50.26	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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