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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信日盛投信保德信投信華南永昌投信第一金投信元大投信統一投信新光投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信中國信託投信柏瑞投信台新投信富蘭克林華美投信聯博投信安聯投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信富達投信永豐投信兆豐投信施羅德投信貝萊德投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/09/25	股票型 1050.62	積極型 2.2%	無配息交易說明	0.0 -	-4.66	-24.17	-25.79	4.97	7.68	6.63	-0.32	-0.21	-0.12	3	2	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/09/25	股票型 7.72	積極型 1.57%	無配息交易說明	0.0 -	-2.52	-43.79	-24.44	5.63	5.72	6.09	-0.18	-0.36	-0.12	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/09/25	股票型 6.94	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	-1.85	-43.57	-24.12	5.55	5.73	6.16	-0.13	-0.31	-0.09	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 9.256	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	5.31	-19.59	-22.80	0.94	2.24	2.25	0.28	-0.35	-0.22	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	-0.94	-35.14	-22.63	1.84	6.28	6.84	-15.57	-0.26	-0.08	4	3	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/09/25	股票型 40.66	積極型 -0.9%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-5.45	2.93	-22.59	4.89	8.08	9.55	-0.14	-0.10	-0.06	2	2	1	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/09/25	股票型 81.29	積極型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	-5.44	2.95	-22.57	4.89	8.08	9.55	-0.14	-0.10	-0.06	4	3	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 0.2065	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.000953 2024/09/02	9.35	-14.62	-22.48	1.41	2.79	2.72	0.17	-0.33	-0.19	2	2	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/26	債券型 4.598	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0249 2024/09/02	21.45	-21.96	-22.46	1.86	6.76	6.60	0.60	-0.22	-0.12	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/26	債券型 4.8405	積極型 0.0%	月配交易說明	0.013 2024/09/16	16.07	-15.24	-22.30	2.27	3.64	4.13	0.13	-0.42	-0.25	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 0.296	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.15	-8.53	-22.04	1.68	2.35	2.76	0.19	-0.39	-0.21	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 0.1426	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0007 2024/09/13	9.18	-8.44	-21.98	1.67	2.35	2.77	0.19	-0.39	-0.21	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	-0.94	-30.32	-21.85	1.84	5.61	6.49	-15.57	-0.27	-0.09	2	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/09/25	股票型 7.39	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-13.63	-53.40	-21.49	6.71	5.42	6.38	-0.28	-0.47	-0.09	-	-	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/09/25	股票型 6.96	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-13.73	-53.43	-21.48	6.66	5.46	6.41	-0.29	-0.49	-0.07	-	-	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 4.817	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.027 2024/09/09	8.58	-18.74	-21.28	1.22	3.00	3.08	0.46	-0.25	-0.15	2	2	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/09/25	股票型 6.94	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-13.34	-53.32	-21.20	6.62	5.44	6.44	-0.23	-0.41	-0.06	-	-	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 10.1779	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.54	-18.60	-21.20	1.21	2.99	3.09	0.46	-0.25	-0.15	2	2	2	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 11.88	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-5.42	-41.72	-20.99	5.96	5.85	6.54	-0.18	-0.31	-0.08	2	2	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 7.99	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	19.35	-31.51	-20.91	3.42	4.06	4.12	0.23	-0.31	-0.13	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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