名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.21
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.72 |
16.21 |
0 |
1.90 |
3.23 |
2.94 |
0.19 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.8343
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
13.97 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6822
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0361
2024/09/04
|
10.85 |
13.97 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.8331
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.84 |
13.96 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004318 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 14.53
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.0616
2024/08/30
|
18.62 |
20.62 |
0 |
2.36 |
3.17 |
2.61 |
0.27 |
-0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.2476
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.41 |
7.88 |
0 |
1.66 |
1.72 |
0 |
0.11 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.0149
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
10.94 |
29.87 |
0 |
1.26 |
1.77 |
0 |
0.28 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004949 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 0.3557
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.002426
2024/09/04
|
17.41 |
23.87 |
0 |
1.95 |
2.55 |
2.29 |
0.30 |
-0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.635
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.061
2024/09/02
|
11.44 |
16.49 |
0 |
1.34 |
1.41 |
0 |
0.26 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.8552
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.39 |
9.17 |
0 |
1.43 |
1.70 |
0 |
0.26 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 13.615
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.50 |
34.49 |
0 |
4.61 |
5.40 |
0 |
0.25 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004569 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.25
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.1091
2024/08/30
|
15.08 |
17.15 |
0 |
2.05 |
2.55 |
2.40 |
0.26 |
-0.07 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004325 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 18.81
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.05 |
34.10 |
75.31 |
4.98 |
4.93 |
5.18 |
0.04 |
0.02 |
0.14 |
5 |
3 |
4 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.4504
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0353
2024/08/29
|
11.03 |
18.65 |
0 |
1.46 |
1.73 |
0 |
0.30 |
-0.15 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/09/17 |
股票型 28.79
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.40 |
32.55 |
78.56 |
4.42 |
4.94 |
6.55 |
0.29 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 60.21
|
積極型
0.45%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
12.88 |
16.43 |
44.73 |
2.81 |
3.97 |
5.04 |
0.21 |
-0.05 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/09/17 |
股票型 392.49
|
穩健型
0.52%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
27.36 |
15.74 |
62.39 |
5.14 |
5.95 |
7.22 |
0.24 |
-0.05 |
0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003908 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 19.4823
|
積極型
0.32%
|
月配
|
0.057521
2024/08/29
|
17.26 |
16.64 |
28.10 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.28 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 154.05
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.325
2024/09/10
|
15.58 |
43.91 |
74.92 |
2.19 |
3.09 |
4.09 |
0.31 |
0.08 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003821 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.3223
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.96 |
21.93 |
0 |
2.92 |
3.75 |
0 |
0.36 |
-0.03 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|