名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.05
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.392
2024/08/08
|
16.17 |
43.06 |
87.07 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003946 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.9632
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.051
2024/08/01
|
10.40 |
12.98 |
10.98 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003947 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.9048
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
13.01 |
11.01 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 40.65
|
穩健型
1.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.35 |
30.23 |
189.54 |
6.49 |
7.03 |
6.76 |
0.29 |
0.01 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003043 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.7389
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.69 |
18.23 |
11.33 |
1.28 |
1.70 |
2.23 |
0.22 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.43
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.28 |
79.47 |
121.65 |
4.41 |
3.66 |
4.12 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002948 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.09
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.32 |
20.02 |
30.9 |
2.11 |
2.68 |
2.95 |
0.25 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.87
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.06592
2024/08/01
|
18.39 |
20.08 |
30.93 |
2.06 |
2.66 |
2.93 |
0.25 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002479 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 18.41
|
穩健型
1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.88 |
15.41 |
43.32 |
2.73 |
3.25 |
3.32 |
0.18 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002480 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.61
|
穩健型
1.43%
|
月配
|
0.05
2024/08/09
|
17.93 |
15.04 |
41.99 |
2.71 |
3.25 |
3.31 |
0.18 |
-0.08 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003143 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.151
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.62 |
-0.67 |
8.99 |
3.80 |
5.02 |
4.82 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.04 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002260 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.8848
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.67 |
2.48 |
17.77 |
4.11 |
4.96 |
4.64 |
-0.08 |
-0.12 |
0.01 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.0853
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.35 |
9.66 |
5.46 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5671
|
積極型
0.22%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
11.33 |
9.64 |
5.45 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003965 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.5139
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.34 |
9.65 |
5.45 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 303.04
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.82 |
40.84 |
110.15 |
4.42 |
5.80 |
5.39 |
0.21 |
0.05 |
0.16 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 466.45
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.55 |
81.84 |
117.57 |
3.66 |
3.31 |
4.73 |
0.39 |
0.38 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 425.31
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.00 |
76.47 |
107.49 |
3.61 |
3.28 |
4.71 |
0.36 |
0.36 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 227.79
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.71 |
44.37 |
55.46 |
2.50 |
3.30 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
股票型 97.36
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.34
2024/08/01
|
14.90 |
41.25 |
55.23 |
2.39 |
3.30 |
4.18 |
0.25 |
0.12 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|