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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) A 類型 (累積) WMF004626 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 11.43	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	7.87	0	0	2.46	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) B 類型 (月配息) WMF004627 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 10.58	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.04166 2024/08/08	7.93	0	0	2.45	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(台幣)A類型 WMF004340 全球	台幣 2024/08/14	債券型 8.7143	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	7.36	-10.15	0	1.19	2.10	0	0.36	-0.18	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004088 全球	台幣 2024/08/14	債券型 9.6803	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	7.55	-6.18	0	1.47	1.63	0	0.29	-0.17	0	1	1	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/08/13	股票型 189.09	穩健型 2.45%	無配息交易說明	0.0 -	29.14	36.63	119.46	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2024/08/14	股票型 46.83	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	16.60	23.14	94.27	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別美元 WMF003493 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 23.03	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	5.64	12.63	35.49	0	0	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/08/13	股票型 99.82	穩健型 2.45%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	29.15	36.63	119.47	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/08/14	股票型 2633.82	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	26.32	36.95	136.52	0	0	0	0	0	0	4	4	3	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004270 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 7.8305	積極型 0.75%	月配交易說明	0.02777 2024/07/15	13.84	7.40	27.51	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 19.604	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	15.13	43.91	0	3.20	4.11	0	0.22	0.11	0	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型) WMF004160 全球	美元 2024/08/14	平衡型 134.37	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	11.85	15.47	0	1.58	2.07	0	0.11	-0.10	0	3	3	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/08/14	債券型 78.83	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.409 2024/08/01	8.51	12.73	0	1.06	1.34	0	0.07	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.4777	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.046 2024/07/15	8.77	11.13	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004488 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.4759	穩健型 1.54%	無配息交易說明	0.0 -	5.69	3.89	0	3.65	4.67	0	-0.07	-0.09	0	1	2	3	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004486 北美地區	美元 2024/08/14	平衡型 8.2255	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.066 2024/07/15	11.53	16.08	0	1.85	3.07	0	0.09	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) WMF004935 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.4679	穩健型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	-9.65	-17.58	0	6.31	5.78	0	-0.21	-0.15	0	2	3	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元 WMF004210 全球	美元 2024/08/13	股票型 8.8625	穩健型 2.24%	無配息交易說明	0.0 -	6.00	-17.65	0	4.91	5.51	0	-0.06	-0.19	0	2	1	1	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2024/08/14	平衡型 16.1065	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	13.75	8.79	0	3.03	4.16	0	0.06	-0.09	0	-	-	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-美元 WMF004212 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.5546	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	4.34	6.00	0	3.67	4.02	0	-0.07	-0.11	0	1	1	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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