名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.9513
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.00 |
-16.95 |
-17.42 |
0.66 |
2.19 |
2.15 |
0.98 |
-0.31 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 16.22
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.43 |
-40.72 |
-17.29 |
5.72 |
5.91 |
6.26 |
-0.01 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 0.5052
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.43 |
-40.64 |
-17.19 |
5.73 |
5.92 |
6.19 |
-0.07 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 2.2392
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.23 |
-8.92 |
-17.06 |
1.35 |
2.00 |
2.09 |
0.20 |
-0.31 |
-0.28 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 0.3193
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.30 |
-8.91 |
-16.90 |
1.41 |
2.01 |
2.10 |
0.17 |
-0.37 |
-0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 11.2632
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.66 |
-2.51 |
-16.65 |
2.10 |
3.98 |
3.72 |
0.83 |
-0.06 |
-0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 4.6172
|
積極型
-0.3%
|
月配
|
0.0295
2024/09/06
|
21.66 |
-2.51 |
-16.65 |
2.10 |
3.98 |
3.72 |
0.83 |
-0.06 |
-0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 15.156
|
積極型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.66 |
-40.38 |
-16.60 |
4.65 |
5.33 |
6.29 |
-0.37 |
-0.28 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.1749
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.55 |
-14.04 |
-16.55 |
1.86 |
2.59 |
2.30 |
0.23 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 5.6596
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0235
2024/09/06
|
7.55 |
-14.04 |
-16.55 |
1.86 |
2.59 |
2.30 |
0.23 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 44.23
|
積極型
-0.18%
|
年配
|
0.5843
2024/08/01
|
8.02 |
4.76 |
-16.38 |
3.94 |
3.88 |
5.55 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.12 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 5.03
|
穩健型
-0.78%
|
月配
|
0.026
2024/09/09
|
17.67 |
-3.51 |
-16.18 |
3.71 |
5.01 |
4.56 |
0.02 |
-0.19 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
平衡型 5.3651
|
積極型
0.55%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
平衡型 7.91
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.01
2024/09/06
|
19.85 |
-23.45 |
-16.09 |
3.41 |
3.64 |
3.72 |
0.16 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
平衡型 9.84
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.87 |
-23.32 |
-15.95 |
3.43 |
3.64 |
3.73 |
0.16 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 8.4572
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.31 |
6.50 |
-15.80 |
2.55 |
3.87 |
3.71 |
0.78 |
-0.13 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 4.5967
|
積極型
-0.1%
|
月配
|
0.0395
2024/09/06
|
22.30 |
6.49 |
-15.80 |
2.55 |
3.87 |
3.71 |
0.78 |
-0.13 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002149 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 7.39
|
積極型
-0.93%
|
月配
|
0.022
2024/09/02
|
19.02 |
3.99 |
-15.64 |
4.53 |
3.99 |
5.23 |
0.16 |
-0.05 |
-0.08 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002148 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 11.18
|
積極型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.99 |
3.96 |
-15.63 |
4.55 |
4.01 |
5.24 |
0.16 |
-0.05 |
-0.08 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 2.0765
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.44 |
-11.40 |
-15.17 |
1.60 |
2.33 |
2.93 |
0.21 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|