名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003914 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
股票型 1645.2152
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
8.475007
2024/08/29
|
22.73 |
17.84 |
29.29 |
3.92 |
6.68 |
8.26 |
0.10 |
0.02 |
0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001000 美國
|
歐元 2024/09/16 |
平衡型 39.49
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.74 |
11.99 |
36.03 |
3.25 |
4.20 |
4.23 |
0.27 |
-0.04 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 10.59
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.243
2024/08/01
|
22.74 |
-31.21 |
-16.58 |
3.1 |
7.44 |
7.91 |
0.31 |
-0.20 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001373 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 6.96
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0255
2024/08/30
|
22.76 |
1.84 |
2.70 |
2.65 |
4.86 |
5.69 |
0.40 |
-0.11 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 12.82
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.83 |
-31.20 |
-16.54 |
3.10 |
7.44 |
7.91 |
0.31 |
-0.20 |
-0.04 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF003677 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
平衡型 9.39
|
積極型
0.21%
|
月配
|
0.0276
2024/08/30
|
22.83 |
-5.16 |
7.60 |
3.59 |
5.99 |
6.70 |
0.37 |
-0.12 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000015 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 54.4
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.85 |
24.06 |
68.94 |
3.43 |
4.77 |
4.75 |
0.47 |
0.09 |
0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003674 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
平衡型 19.73
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.86 |
-5.18 |
7.57 |
3.55 |
6.01 |
6.70 |
0.38 |
-0.12 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004710 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 13.28
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.87 |
5.02 |
11.19 |
2.98 |
4.15 |
4.65 |
0.29 |
-0.13 |
-0.01 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 15.43
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.92 |
-31.19 |
-16.46 |
3.09 |
7.43 |
7.94 |
0.37 |
-0.18 |
-0.03 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 4.9121
|
積極型
0.21%
|
月配
|
0.032
2024/09/06
|
22.93 |
-0.18 |
-11.18 |
2.36 |
3.93 |
3.86 |
0.77 |
-0.10 |
-0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 12.78
|
積極型
-0.31%
|
年配
|
0.3024
2024/08/01
|
22.93 |
-31.16 |
-16.43 |
3.07 |
7.44 |
7.94 |
0.37 |
-0.17 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003383 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 16.36
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.99 |
25.25 |
76.24 |
4.61 |
5.07 |
4.88 |
0.22 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.0711
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.03 |
-0.07 |
-11.12 |
2.38 |
3.94 |
3.87 |
0.77 |
-0.09 |
-0.12 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 57.81
|
積極型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.05 |
44.38 |
172.82 |
5.55 |
7.40 |
7.17 |
0.31 |
0.13 |
0.23 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 66.93
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.6561
2024/08/30
|
23.07 |
24.35 |
19.70 |
2.15 |
3.72 |
5.65 |
0.64 |
0.19 |
0.02 |
4 |
1 |
1 |
|
WMF004003 美國
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 3049.18
|
保守型
0.35%
|
月配
|
26.5
2024/09/03
|
23.09 |
-6.15 |
0 |
2.78 |
4.67 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 81.1
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.11 |
14.35 |
88.54 |
3.62 |
4.67 |
5.11 |
0.30 |
-0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001017 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 15.92
|
積極型
0.56%
|
季配
|
0.120391
2024/08/15
|
23.11 |
13.20 |
26.11 |
4.48 |
5.00 |
4.96 |
0.17 |
-0.08 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 46.73
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.13 |
43.43 |
65.10 |
2.21 |
3.50 |
3.95 |
0.44 |
0.08 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|