名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001229 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.79
|
積極型
-1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.44 |
-36.55 |
-7.52 |
4.84 |
6.76 |
6.15 |
-0.08 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001128 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 45.76
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.19 |
25.62 |
58.84 |
4.78 |
5.82 |
6.15 |
0.15 |
0.04 |
0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 97.75
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.43 |
42.43 |
158.82 |
5.28 |
6.47 |
6.16 |
0.51 |
0.16 |
0.25 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001129 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.95
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.36 |
25.61 |
58.71 |
4.72 |
5.83 |
6.16 |
0.07 |
-0.03 |
0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.5421
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.43 |
-39.05 |
-5.20 |
5.78 |
5.91 |
6.17 |
-0.04 |
-0.33 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 66.17
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.50 |
65.48 |
194.66 |
6.32 |
6.29 |
6.17 |
0.58 |
0.22 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001437 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 91.83
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.87 |
50.21 |
166.92 |
6.44 |
6.72 |
6.18 |
0.42 |
0.16 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/07/15 |
股票型 194.8756
|
積極型
-1.08%
|
年配
|
0.0284
2023/12/15
|
-4.51 |
-27.38 |
-18.48 |
6.10 |
7.04 |
6.18 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003274 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 55.87
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.449
2024/07/08
|
14.95 |
-5.77 |
-24.76 |
4.41 |
6.06 |
6.18 |
0.06 |
-0.16 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 204.6
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
36.93 |
46.24 |
204.43 |
5.26 |
6.38 |
6.19 |
0.57 |
0.17 |
0.30 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 108.9
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.71 |
24.26 |
127.17 |
5.17 |
6.37 |
6.20 |
0.59 |
0.08 |
0.22 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 152.09
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-8.52 |
3.07 |
-20.68 |
4.37 |
4.64 |
6.20 |
-0.33 |
-0.15 |
-0.11 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001947 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 182.75
|
穩健型
1.11%
|
年配
|
2.713
2024/03/04
|
14.86 |
8.87 |
58.56 |
5.43 |
6.74 |
6.21 |
0.11 |
-0.01 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF001010 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 30.59
|
穩健型
1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.85 |
22.03 |
39.75 |
5.90 |
6.46 |
6.22 |
0.16 |
0.01 |
0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002052 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 14.25
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.92 |
-15.44 |
-11.17 |
5.81 |
6.19 |
6.22 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002053 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 10.23
|
穩健型
0.19%
|
年配
|
0.29
2024/07/01
|
4.95 |
-15.40 |
-11.36 |
5.77 |
6.19 |
6.22 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 72.0891
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.46 |
-25.93 |
-21.20 |
2.81 |
7.64 |
6.23 |
0.03 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002345 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 8.43
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.04
2024/06/28
|
21.30 |
17.91 |
35.44 |
3.66 |
5.30 |
6.23 |
0.30 |
0.02 |
0.08 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.81
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.34 |
-39.09 |
-5.26 |
5.77 |
5.90 |
6.23 |
0.07 |
-0.27 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003685 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 22.73
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0601
2024/06/28
|
23.74 |
25.86 |
41.03 |
3.64 |
5.64 |
6.24 |
0.32 |
0.06 |
0.10 |
2 |
3 |
2 |
|